SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES - 487950081 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 059 14 105 5 954 2 337
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 437 594 421 400 16 194 9 359
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 20 940 0 20 940 21 510
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 430 412 3 698 160 732 252 857 254
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 253 991 0 253 991 253 991
TOTAL (I) BJ 5 162 996 4 133 665 1 029 332 1 144 451
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 25 615 0 25 615 26 046
Clients et comptes rattachés BX 4 244 987 0 4 244 987 5 519 261
Autres créances BZ 2 154 033 0 2 154 033 2 443 486
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 799 398 0 6 799 398 6 296 947
Charges constatées d’avance CH 25 885 0 25 885 32 542
TOTAL (II) CJ 13 249 918 0 13 249 918 14 318 283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 412 914 4 133 665 14 279 250 15 462 734
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 496 275 1 496 275
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 149 628 149 628
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 673 728 6 172 351
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 225 -498 623
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 360 856 7 319 631
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 100 000 1 200 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 100 000 1 200 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 898 556 4 183 315
Dettes fiscales et sociales DY 2 771 480 2 601 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 148 358 158 480
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 818 394 6 943 103
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 279 250 15 462 734
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 640 907 0 11 640 907 13 595 960
Chiffres d’affaires nets FJ 11 640 907 0 11 640 907 13 595 960
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 100 000 200 000
Autres produits FQ 1 15 484
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 740 908 13 811 444
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 666 310 6 188 006
Impôts, taxes et versements assimilés FX 194 823 203 280
Salaires et traitements FY 4 658 686 5 291 610
Charges sociales FZ 2 098 332 2 358 709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 243 787 265 248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 3 767
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 861 939 14 310 622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -121 031 -499 177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 154 086 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 154 086 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 81
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 81
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 154 086 -81
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 33 055 -499 258
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 100 3 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 100 3 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 930 2 365
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 930 2 365
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 170 635
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 904 094 13 814 444
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 862 869 14 313 067
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 225 -498 623
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 456 599 0 22 564
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 376 926 0 106 674
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 253 991 0 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 087 517 0 131 237
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 570 478 593
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 53 188 4 430 412
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 000 253 991
DIMINUTIONS Total Général I4 0 55 758 5 162 996
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 423 393 12 112 0 435 505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 519 673 231 675 53 188 3 698 160
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 943 066 243 787 53 188 4 133 661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 100 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 200 000 0 100 000 1 100 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 200 000 0 100 000 1 100 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 100 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 253 991 253 991 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 244 987 4 244 987 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 219 197 219 197 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 58 114 58 114 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 488 835 488 835 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 387 887 1 387 887 0
Charges constatées d’avance VS 25 885 25 885 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 678 896 6 678 896 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 898 556 2 898 556 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 833 201 833 201 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 765 209 765 209 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 101 273 101 273 0 0
T.V.A. VW 1 012 483 1 012 483 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 59 314 59 314 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 148 358 148 358 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 818 394 5 818 394 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP