SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES - 487950081 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 190 11 853 2 337 3 340
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 420 899 411 540 9 359 8 817
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 21 510 0 21 510 11 400
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 376 926 3 519 673 857 254 1 081 907
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 253 991 0 253 991 253 991
TOTAL (I) BJ 5 087 517 3 943 066 1 144 451 1 359 455
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 26 048 0 26 048 58 068
Clients et comptes rattachés BX 5 519 261 0 5 519 261 4 068 903
Autres créances BZ 2 443 485 0 2 443 485 5 136 122
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 296 947 0 6 296 947 6 441 436
Charges constatées d’avance CH 32 542 0 32 542 15 300
TOTAL (II) CJ 14 318 283 0 14 318 283 15 719 829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 405 799 3 943 066 15 462 734 17 079 285
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 496 275 1 496 275
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 0 8
Réserve légale (1) DD 149 628 149 628
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 6 172 351 5 796 071
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -498 623 376 281
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 319 631 7 818 254
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 200 000 1 400 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 200 000 1 400 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 183 319 4 271 149
Dettes fiscales et sociales DY 2 601 303 3 452 032
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 158 480 137 849
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 943 103 7 861 031
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 462 734 17 079 285
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 595 961 0 13 595 961 14 216 859
Chiffres d’affaires nets FJ 13 595 961 0 13 595 961 14 216 859
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 200 000 300 445
Autres produits FQ 15 484 602
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 811 444 14 517 906
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 188 006 5 893 952
Impôts, taxes et versements assimilés FX 203 280 287 939
Salaires et traitements FY 5 291 611 5 274 501
Charges sociales FZ 2 358 709 2 364 793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 265 248 315 091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 767 129
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 310 622 14 136 405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -499 177 381 501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 81 155
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 81 155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -81 -155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -499 258 381 346
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 000 6 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 000 7 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 365 6 673
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 365 6 673
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 635 327
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 5 392
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 814 444 14 524 906
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 313 067 14 148 625
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -498 623 376 281
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 430 568 0 26 031
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 352 713 0 24 213
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 253 991 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 037 273 0 50 244
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 456 599
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 376 926
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 253 991
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 5 087 517
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 407 011 16 382 423 393 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 270 806 248 867 3 519 673 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 677 818 265 248 3 943 066 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 400 000 200 000 1 200 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 400 000 200 000 1 200 000 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 200 000 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 253 991 253 991 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 519 261 5 519 261 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 98 811 98 811 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 30 921 30 921 0
Impôts sur les bénéfices VM 110 019 110 019 0
T. V. A. VB 675 753 675 753 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 527 981 1 527 981 0
Charges constatées d’avance VS 32 542 32 542 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 249 279 8 249 279 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 183 319 4 183 319 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 874 420 874 420 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 866 474 866 474 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 107 963 107 963 0 0
T.V.A. VW 690 757 690 757 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 61 690 61 690 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 158 480 158 480 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 943 103 6 943 103 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 42 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 42 0