SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES - 487950081 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 808 808 808
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 402 596 366 053 36 543 14 115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 086 925 2 518 777 568 148 729 744
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 251 357 251 357 251 096
TOTAL (I) BJ 3 741 686 2 884 830 856 856 995 763
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 40 323 40 323 38 389
Clients et comptes rattachés BX 6 574 166 6 574 166 7 219 504
Autres créances BZ 2 082 903 2 082 903 1 437 011
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 635 186 5 635 186 5 009 577
Charges constatées d’avance CH 67 881 67 881 19 140
TOTAL (II) CJ 14 400 458 14 400 458 13 723 621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 142 145 2 884 830 15 257 315 14 719 385
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 496 275 1 496 275
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 149 628 149 628
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 277 697 4 027 322
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 84 814 334 166
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 008 414 6 007 391
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 800 000 1 590 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 800 000 1 590 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 622 608
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 286 659 4 008 362
Dettes fiscales et sociales DY 2 981 950 2 954 821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 179 670 158 204
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 448 901 7 121 993
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 257 315 14 719 385
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 136 717 12 136 717 14 052 946
Chiffres d’affaires nets FJ 12 136 717 12 136 717 14 052 946
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 590 000
Autres produits FQ 3 500 556
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 730 217 14 053 502
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 943 998 5 880 811
Impôts, taxes et versements assimilés FX 293 034 352 264
Salaires et traitements FY 4 283 123 4 861 819
Charges sociales FZ 1 947 789 2 178 952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 225 734 223 541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 800 000 90 000
Autres charges GE 833 13
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 494 512 13 587 399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 235 706 466 102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 936
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 936
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 875 1 362
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 875 1 362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 875 3 573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 233 831 469 676
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 23 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 567 1 650
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 979
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 546 1 650
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 546 -1 650
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 144 471 133 860
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 753 217 14 058 437
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 668 403 13 724 271
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 84 814 334 166
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 371 642 31 763
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 048 160 79 783
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 251 096 261
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 670 898 111 807
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 403 404
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 018 3 086 925
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 251 357
DIMINUTIONS Total Général I4 41 018 3 741 686
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 356 719 9 334 366 053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 318 415 216 400 16 039 2 518 777
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 675 134 225 734 16 039 2 884 830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 800 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 590 000 1 800 000 1 590 000 1 800 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 590 000 1 800 000 1 590 000 1 800 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 800 000 1 590 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 251 357 251 357
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 574 166 6 574 166
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 144 282 144 282
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 59 648 59 648
Impôts sur les bénéfices VM 16 389 16 389
T. V. A. VB 1 353 279 1 353 279
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 37 512 37 512
Groupe et associés VC 246 160 246 160
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 225 634 225 634
Charges constatées d’avance VS 67 681 67 681
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 976 307 8 976 307
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 622 622
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 286 659 4 286 659
Personnel et comptes rattachés 8C 722 793 722 793
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 759 302 759 302
Impôts sur les bénéfices 8E 98 615 98 615
T.V.A. VW 1 348 875 1 346 875
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 364 54 364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 179 670 179 670
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 448 901 7 448 901
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17