TITI FLORIS - 487884173 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 0 0 920
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 560 126 489 428 70 698 88 326
Fonds commercial AH 109 790 0 109 790 109 790
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 579 408 0 579 408 579 408
Constructions AP 3 498 521 1 339 514 2 159 007 2 301 281
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 62 996 57 029 5 966 10 570
Autres immobilisations corporelles AT 8 839 784 4 887 436 3 952 349 4 032 735
Immobilisations en cours AV 56 346 0 56 346 55 346
Avances et acomptes AX 23 950 0 23 950 23 950
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 132 725 0 1 132 725 1 097 725
Créances rattachées à des participations BB 751 289 0 751 289 572 194
Autres titres immobilisés BD 75 425 0 75 425 51 375
Prêts BF 395 119 0 395 119 0
Autres immobilisations financières BH 51 392 0 51 392 46 443
TOTAL (I) BJ 16 136 871 6 773 407 9 363 464 8 969 145
Matières premières, approvisionnements BL 194 106 0 194 106 170 117
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 326 969 80 645 9 246 324 9 169 091
Autres créances BZ 2 422 021 0 2 422 021 507 525
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 930 251 0 930 251 2 343 628
Charges constatées d’avance CH 788 101 0 788 101 771 714
TOTAL (II) CJ 13 661 448 80 645 13 580 803 12 962 075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 798 319 6 854 052 22 944 267 21 932 139
Parts à moins d’un an CP 196 289
Parts à plus d’un an CR 606 392
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 701 000 629 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 427 701 427 701
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 466 477 1 466 477
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -845 409 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 831 814 -845 409
Subventions d’investissement DJ 54 876 63 725
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 636 459 1 742 294
Produit des émissions de titres participatifs DM 700 000 700 000
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 700 000 700 000
Provisions pour risques DP 180 480 89 442
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 180 480 89 442
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 782 720 6 003 029
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 633 598 1 659 055
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 370 171 1 004 693
Dettes fiscales et sociales DY 10 124 486 8 774 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 516 353 1 958 765
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 19 427 328 19 400 403
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 944 267 21 932 139
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 828 550 13 904 470
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 127 426
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 803 378 14 500 2 817 878 1 385 529
Production vendue services FG 67 315 946 0 67 315 946 64 117 500
Chiffres d’affaires nets FJ 70 119 323 14 500 70 133 823 65 503 029
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 32 885 203 421
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 56 278 702 883
Autres produits FQ 1 652 860 162 598
Total des produits d’exploitation (I) FR 71 875 847 66 571 931
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 96 093 212 133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -23 989 -16 090
Autres achats et charges externes FW 21 925 062 21 571 080
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 303 205 996 698
Salaires et traitements FY 36 366 203 34 342 585
Charges sociales FZ 9 001 587 8 669 649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 662 566 1 579 117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 210 591 12 452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 202 530 35 626
Total des charges d’exploitation (II) GF 70 743 847 67 403 250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 131 999 -831 318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 135 134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 59 487 8 053
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 59 621 8 186
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 359 806 216 887
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 359 806 216 887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -300 185 -208 701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 831 814 -1 040 019
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 78 254
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 224 053
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 302 307
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 76 272
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 31 426
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 107 697
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 194 610
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 71 935 468 66 882 425
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 71 103 654 67 727 834
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 831 814 -845 409
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 568 073 8 369 707
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 371 053
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 624 857 0 45 059
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 644 875 0 1 583 871
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 767 737 0 638 213
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 037 469 0 2 267 143
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 669 916
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 167 740 13 061 006
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 405 950
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 167 740 16 136 871
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 426 741 62 688 0 489 428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 641 583 1 599 880 1 957 484 6 283 979
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 068 324 1 662 567 1 957 484 6 773 407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 180 480
Total Provisions pour risques et charges 5Z 89 442 136 719 45 681 180 480
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 419 73 873 10 647 80 645
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 419 73 873 10 647 80 645
TOTAL GENERAL 7C 106 861 210 591 56 328 261 125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 210 591 56 328 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 751 289 196 289 555 000
Prêts UP 395 119 0 395 119
Autres immobilisations financières UT 51 392 0 51 392
Clients douteux ou litigieux VA 99 492 99 492 0
Autres créances clients UX 9 227 477 9 227 477 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 23 539 23 539 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 127 596 127 596 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 749 1 749 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 269 137 2 269 137 0
Charges constatées d’avance VS 788 101 788 101 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 734 890 12 733 380 1 001 510
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 782 720 1 542 307 3 866 046 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 531 950 225 233 1 306 717 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 370 171 1 370 171 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 547 114 4 547 114 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 963 088 2 963 088 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 019 413 1 019 413 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 594 871 1 594 871 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 101 648 50 000 51 648 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 516 353 516 353 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 19 427 328 13 828 550 5 224 411 374 367
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 850 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 561 742
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 28 210 322 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 496 467 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 544 491 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 57 461 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 20 826 642 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 21 925 062 0
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 303 205 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 303 205 0
Montant de la TVA. collectée YY 7 809 656 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 4 449 427 0
Effectif moyen du personnel YP 1 247 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 247 0