TITI FLORIS - 487884173 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 473 510 347 606 125 904 165 614
Fonds commercial AH 109 790 0 109 790 109 790
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 459 408 0 459 408 459 408
Constructions AP 2 790 992 962 615 1 828 377 1 975 118
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 58 194 42 368 15 827 20 216
Autres immobilisations corporelles AT 8 137 054 4 586 177 3 550 877 2 727 613
Immobilisations en cours AV 672 273 0 672 273 39 893
Avances et acomptes AX 23 950 0 23 950 23 950
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 697 725 0 697 725 667 725
Créances rattachées à des participations BB 396 194 0 396 194 314 017
Autres titres immobilisés BD 49 725 0 49 725 47 144
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 134 000 0 134 000 114 871
TOTAL (I) BJ 14 002 815 5 938 766 8 064 049 6 665 358
Matières premières, approvisionnements BL 154 027 0 154 027 98 219
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 685 126 14 931 9 670 195 7 757 148
Autres créances BZ 2 193 450 0 2 193 450 651 107
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 197 845 0 197 845 2 322 376
Charges constatées d’avance CH 748 724 0 748 724 622 204
TOTAL (II) CJ 12 979 173 14 931 12 964 242 11 451 053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 981 988 5 953 697 21 028 291 18 116 411
Parts à moins d’un an CP 168 425
Parts à plus d’un an CR 361 769
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 581 000 517 620
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 418 212 400 428
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 438 012 1 384 659
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 63 256 118 562
Subventions d’investissement DJ 36 198 54 852
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 536 678 2 476 120
Produit des émissions de titres participatifs DM 352 800 352 800
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 352 800 352 800
Provisions pour risques DP 411 308 89 442
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 411 308 89 442
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 762 517 5 762 452
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 856 527 1 450 322
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 903 447 837 747
Dettes fiscales et sociales DY 7 777 580 6 713 175
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 401 342
Autres dettes EA 1 427 433 33 010
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 727 505 15 198 049
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 028 291 18 116 411
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 998 048 11 008 300
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 116 451 450 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 852 633 0 852 633 958 529
Production vendue services FG 54 852 743 0 54 852 743 44 217 700
Chiffres d’affaires nets FJ 55 705 376 0 55 705 376 45 176 230
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 230 830 64 590
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 311 305 492 340
Autres produits FQ 201 579 307 841
Total des produits d’exploitation (I) FR 56 449 090 46 041 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 115 976 93 869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -55 809 -50 924
Autres achats et charges externes FW 19 437 817 16 256 913
Impôts, taxes et versements assimilés FX 870 625 729 786
Salaires et traitements FY 28 148 116 23 599 751
Charges sociales FZ 6 185 625 4 327 968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 379 892 1 252 245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 331 911 26 515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 71 074 25 846
Total des charges d’exploitation (II) GF 56 485 226 46 261 970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -36 137 -220 969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 029 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 249 231 533
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 278 231 533
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 79 955 151 178
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 79 955 151 178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -63 677 80 354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -99 814 -140 615
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 769 16 022
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 192 715 387 358
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 204 483 403 380
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 142 37 091
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 271 107 112
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 413 144 203
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 163 070 259 176
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 56 669 851 46 675 913
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 56 606 595 46 557 351
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 63 256 118 562
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 812 638 6 878 470
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 268 160 438 289
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 517 650 0 65 649
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 802 242 0 2 596 316
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 143 757 0 133 887
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 463 649 0 2 795 853
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 583 300
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 256 687 12 141 871
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 277 644
DIMINUTIONS Total Général I4 0 256 687 14 002 815
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 242 246 105 359 0 347 606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 556 045 1 274 532 239 416 5 591 160
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 798 291 1 379 891 239 416 5 938 766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 411 308
Total Provisions pour risques et charges 5Z 89 442 321 866 0 411 308
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 48 031 10 045 43 145 14 931
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 48 031 10 045 43 145 14 931
TOTAL GENERAL 7C 137 473 331 911 43 145 426 239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 331 911 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 396 194 81 194 315 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 134 000 87 231 46 769
Clients douteux ou litigieux VA 29 318 29 318 0
Autres créances clients UX 9 655 809 9 655 809 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 094 9 094 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 86 867 86 867 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 11 699 11 699 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 085 790 2 085 790 0
Charges constatées d’avance VS 748 724 748 724 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 157 495 12 795 726 361 769
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 762 517 1 520 728 2 795 750 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 007 453 216 600 1 090 853 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 903 447 903 447 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 881 023 3 881 023 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 729 795 2 729 795 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 081 657 1 081 657 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 84 749 84 749 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 201 874 201 874 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 427 433 1 427 433 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 079 948 12 047 306 3 886 603 2 146 039
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 975 900 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 089 821
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP