VAL DE LOIRE AUDIT - 487749384 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 140 19 611 4 528 2 630
Fonds commercial AH 161 675 0 161 675 161 675
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 46 259 32 974 13 285 21 702
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 2 131
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 225 0 4 225 5 325
TOTAL (I) BJ 236 298 52 585 183 713 193 463
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 548 0 1 548 0
Clients et comptes rattachés BX 414 405 31 631 382 773 293 428
Autres créances BZ 21 877 0 21 877 21 289
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 502 607 0 502 607 515 521
Charges constatées d’avance CH 14 510 0 14 510 8 226
TOTAL (II) CJ 954 947 31 631 923 316 838 464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 191 246 84 217 1 107 029 1 031 927
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 108 400 108 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 680 43 680
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 840 10 840
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 608 748 535 143
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 84 971 73 606
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 856 639 771 668
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 63 63
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 784 1 908
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 104 700 125 663
Dettes fiscales et sociales DY 138 403 119 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 440 12 720
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 250 390 260 259
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 107 029 1 031 927
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 63
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 908 548 769 977
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 908 548 769 977
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 337 17 695
Autres produits FQ 183 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 921 068 787 678
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 197 915 155 564
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 406 3 741
Salaires et traitements FY 544 609 488 714
Charges sociales FZ 46 143 36 886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 19 836 12 270
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 82
Total des charges d’exploitation (II) GF 810 915 697 257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 110 153 90 420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 2 131
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 2 131
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 0 2 131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 110 153 92 552
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 100 28 952
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 414 26 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -314 2 952
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 868 21 898
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 922 168 818 761
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 837 197 745 155
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 84 971 73 606
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 175 005 0 10 809
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 46 259 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 456 0 2 131
ACQUISITIONS Total Général 0G 228 720 0 12 940
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 185 814
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 46 259
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 362 4 225
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 362 236 298
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 700 8 911 19 611 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 24 557 8 417 32 974 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 257 17 328 52 585 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 166 2 507 3 042 31 631
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 166 2 507 3 042 31 631
TOTAL GENERAL 7C 32 166 2 507 3 042 31 631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 507 3 042 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 225 4 225 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 414 405 414 405 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 646 16 646 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 231 5 231 0
Charges constatées d’avance VS 14 510 14 510 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 455 017 455 017 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 104 700 104 700 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 645 15 645 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 955 22 955 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 3 836 3 836 0 0
T.V.A. VW 93 646 93 646 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 320 2 320 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 63 63 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 440 1 440 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 244 606 244 606 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP