A.C. INVEST - 487717696 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 32 700 32 700
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 849 4 849
Autres immobilisations corporelles AT 97 900 57 797 40 102
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 618 419 14 618 419
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 14 753 868 95 346 14 658 521
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 472 508 472 508
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 81 260 81 260
Autres créances BZ 10 871 703 10 871 703
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 714 308 6 714 308
Charges constatées d’avance CH 26 970 26 970
TOTAL (II) CJ 18 166 751 18 166 751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 920 619 95 346 32 825 273
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 257 982
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 88 825
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 93 250
TOTAL (I) DL 12 840 057
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 004 306
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 753 736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 96 159
Dettes fiscales et sociales DY 948 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 96 400
Autres dettes EA 85 711
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 19 985 215
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 32 825 273
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 078 666
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 720 835
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 187 037 187 037
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 310 001 1 310 001
Chiffres d’affaires nets FJ 1 497 038 1 497 038
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 143
Autres produits FQ 132
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 530 313
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 523 777
Variation de stock (marchandises) FT -336 738
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 324 924
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 234
Salaires et traitements FY 649 180
Charges sociales FZ 257 836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 456 465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 73 848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 662
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 475
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 49 138
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 46 440
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 76 546
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 43 642
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 43 642
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 619
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 619
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 022
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 744
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 623 094
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 534 269
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 88 825
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 33 143
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 32 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 74 359 28 391
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 005 299 627 420
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 112 358 655 811
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 32 700
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 102 750
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 300 14 618 419
DIMINUTIONS Total Général I4 14 300 14 753 869
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 700 32 700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 404 9 243 62 647
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 86 104 9 243 95 347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 93 250
Total Provisions réglementées 3Z 93 250 93 250
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 93 250 93 250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 81 261 81 261
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 871 703 10 871 703
Charges constatées d’avance VS 26 971 26 971
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 979 935 10 979 935
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 720 836 4 720 836
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 12 283 471 3 376 922 8 810 993 95 556
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 753 736 1 753 736
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 96 160 96 160
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 948 901 948 901
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 96 400 96 400
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 85 712 85 712
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 19 985 215 11 078 666 8 810 993 95 556
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 278 853
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP