GROUPE TELEGRAMME - 487661654 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 555 555
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 110 541 58 752 51 789 63 779
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 29 646 154 29 646 154 30 137 024
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 29 757 249 59 307 29 697 943 30 200 804
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 498 102 498 102 369 206
Autres créances BZ 47 474 47 474 11 347
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 513 000 513 000
Disponibilités CF 1 015 343 1 015 343 1 084 471
Charges constatées d’avance CH 4 477 4 477 5 110
TOTAL (II) CJ 2 078 396 2 078 396 1 470 135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 31 835 645 59 307 31 776 339 31 670 938
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 459 849 12 459 849
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 577 994 12 577 994
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 245 985 1 245 985
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 29 586 29 586
Report à nouveau DH 2 099 882 1 889 821
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 218 533 607 738
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 56 975 56 587
TOTAL (I) DL 29 688 804 28 867 560
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 24 409 4 115
TOTAL (III) DR 24 409 4 115
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 000 147 1 502 319
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 133 851 71 884
Dettes fiscales et sociales DY 763 121 1 052 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 448 1 115
Autres dettes EA 165 558 170 988
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 063 125 2 799 264
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 31 776 339 31 670 938
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 063 125 2 799 264
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 126 833 41 250 3 168 083 3 633 284
Chiffres d’affaires nets FJ 3 126 833 41 250 3 168 083 3 633 284
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 952
Autres produits FQ 3 623 3 623
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 171 706 3 644 859
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 435 513 265 256
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 332 38 842
Salaires et traitements FY 1 364 802 1 783 433
Charges sociales FZ 1 284 273 1 497 851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 859 19 733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 294
Autres charges GE 26 400 29 700
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 186 473 3 634 816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -14 767 10 043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ 771 560 616 352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 771 560 616 352
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 500 18 376
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 500 18 376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 748 060 597 976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 733 293 608 020
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 13
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 986 685 341
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 986 686 354
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 504 3
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 500 553 236
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 388 395
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 501 445 635
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 485 240 -282
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 929 951 4 261 564
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 711 418 3 653 826
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 218 533 607 738
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 555
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 134 622 4 931
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 137 024 9 620
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 272 201 14 551
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 555
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 29 012 110 541
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500 491 29 646 153
DIMINUTIONS Total Général I4 529 503 29 757 249
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 555 555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 843 16 859 28 950 58 752
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 398 16 859 28 950 59 307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 56 975
Total Provisions réglementées 3Z 56 587 388 56 975
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 24 409
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 115 20 294 24 409
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 60 702 20 682 81 384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 6
Autres créances clients UX 498 102 498 102
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 774 11 774
Impôts sur les bénéfices VM 6 6
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 700 35 700
Charges constatées d’avance VS 4 477 4 477
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 550 053 550 053
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 000 147 1 000 147
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 133 851 133 851
Personnel et comptes rattachés 8C 365 294 365 294
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 397 702 397 702
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 448 448
Groupe et associés VI 125 125
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 165 558 165 558
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 063 125 2 063 125
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP