GROUPE TELEGRAMME - 487661654 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 555 555
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 89 773 52 536 37 237 24 177
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 015 413 30 015 413 29 724 743
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 30 105 741 53 091 30 052 650 29 748 920
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 668 594 668 594 483 287
Autres créances BZ 18 056 18 056 8 930
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 160 315 160 315 130 280
Charges constatées d’avance CH 4 208 4 208 17 324
TOTAL (II) CJ 851 172 851 172 639 821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 956 913 53 091 30 903 822 30 388 741
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 459 849 12 459 849
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 577 994 12 577 994
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 245 985 1 245 985
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 29 586 29 586
Report à nouveau DH 2 059 995 1 496 366
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 94 945 722 699
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 56 192 55 781
TOTAL (I) DL 28 524 545 28 588 260
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 12 067 15 101
TOTAL (III) DR 12 067 15 101
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 501 078 1 150 675
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 207 105
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 92 482 51 838
Dettes fiscales et sociales DY 772 454 582 762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 988
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 367 210 1 785 380
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 903 822 30 388 741
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 367 210 785 380
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 238 735 123 750 2 362 485 2 148 686
Chiffres d’affaires nets FJ 2 238 735 123 750 2 362 485 2 148 686
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 034
Autres produits FQ 7 245 8 280
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 372 763 2 156 966
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 203 384 229 377
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 317 30 169
Salaires et traitements FY 1 344 501 1 074 721
Charges sociales FZ 950 925 795 586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 366 17 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 970
Autres charges GE 29 700 29 700
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 573 193 2 181 622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -200 430 -24 656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 306 000 763 225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 306 000 763 225
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 120 14 789
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 120 14 789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 290 880 748 436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 90 450 723 781
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 1
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 200 1 764
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 204 1 765
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 3
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 298 1 413
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 411 453
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 710 1 869
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 494 -104
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 978
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 683 967 2 921 956
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 589 023 2 199 257
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 94 945 722 699
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 555
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 86 244 30 724
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 724 743 290 670
ACQUISITIONS Total Général 0G 29 811 542 321 394
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 555
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 195 89 773
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 015 413
DIMINUTIONS Total Général I4 27 195 30 105 741
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 555 555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 067 17 366 26 897 52 536
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 622 17 366 26 897 53 091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 56 192
Total Provisions réglementées 3Z 55 781 411 56 192
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 12 067
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 101 3 034 12 067
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 70 882 411 3 034 68 259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 034
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 411
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 668 594 668 594
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 977 977
T. V. A. VB 8 102 8 102
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 8 977 8 977
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 208 4 208
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 690 857 690 857
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 501 078 1 501 078
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 92 482 92 482
Personnel et comptes rattachés 8C 436 930 436 930
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 153 659 153 659
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 132 842 132 842
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 49 023 49 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 207 207
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 988 988
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 367 210 2 367 210
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 13 550 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 200 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 159 071
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 42 313
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 82 666
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 78 405
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 203 384
Taxe professionnelle YW 7 778
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 19 539
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 27 317
Montant de la TVA. collectée YY 444 270
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 32 865
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7