LSI INVEST - 487548158 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 136 470 81 957 54 513 81 807
Fonds commercial AH 4 000 0 4 000 4 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 18 865 0 18 865 0
Constructions AP 360 185 11 764 348 421 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 240 3 690 551 73 263
Immobilisations en cours AV 0 0 0 339 570
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 631 157 0 6 631 157 6 624 157
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 0 30 30
TOTAL (I) BJ 7 154 947 97 411 7 057 536 7 122 827
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 65 026 0 65 026 53 520
Autres créances BZ 1 307 372 0 1 307 372 676 788
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 946 989 68 812 878 177 850 895
Disponibilités CF 1 492 139 0 1 492 139 3 333 825
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 3 811 526 68 812 3 742 714 4 915 028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 966 473 166 223 10 800 250 12 037 856
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 426 646 862 929
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -51 179 10 263 717
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 33 241 13 640
TOTAL (I) DL 10 417 507 11 149 086
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 325 516 386 909
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 142 21 390
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 369 6 419
Dettes fiscales et sociales DY 34 616 449 952
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 100 100
Autres dettes EA 0 24 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 382 743 888 770
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 800 250 12 037 856
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 14 142
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 293 964 0 293 964 288 200
Chiffres d’affaires nets FJ 293 964 0 293 964 288 200
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 360 6 623
Autres produits FQ 2 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 301 326 294 824
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 62 778 69 943
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 405 241 939
Salaires et traitements FY 150 000 144 000
Charges sociales FZ 99 863 270 705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 785 47 445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 450 832 774 032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -149 506 -479 209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 27 606 5 037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 77 308 38 656
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 984 16 802
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 65 667 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 199 565 60 495
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 68 812 65 667
Intérêts et charges assimilées GR 1 749 3 389
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 70 561 69 056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 129 004 -8 561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -20 502 -487 769
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 43 000 11 830 559
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 43 000 11 830 559
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 53 986 1 042 340
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 19 601 13 640
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 73 677 1 056 025
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -30 677 10 774 534
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 23 048
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 543 891 12 185 877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 595 070 1 922 161
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -51 179 10 263 717
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 805 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 140 470 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 104 471 0 379 050
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 624 187 0 7 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 869 128 0 386 050
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 140 470
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 100 231 383 290
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 631 187
DIMINUTIONS Total Général I4 0 100 231 7 154 947
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 54 663 27 294 0 81 957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 208 30 491 46 245 15 454
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 85 871 57 785 46 245 97 411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 0 30
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 65 026 65 026 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 72 661 72 661 0
Impôts sur les bénéfices VM 21 850 21 850 0
T. V. A. VB 695 695 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 211 636 1 211 636 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 531 531 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 372 428 1 372 398 30
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 325 516 61 953 166 524 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 369 8 369 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 34 255 34 255 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 362 362 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 100 100 0 0
Groupe et associés VI 14 142 14 142 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 382 743 119 180 166 524 97 036
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 61 392
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP