ST.-MIHIEL S.A.S. - 487220188 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 594 4 594 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 36 157 0 36 157 36 157
Constructions AP 514 524 361 628 152 897 179 810
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 526 298 397 455 128 842 234 102
Autres immobilisations corporelles AT 283 024 157 923 125 101 107 444
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 42 271 677 1 991 257 40 280 420 40 121 776
Créances rattachées à des participations BB 29 203 774 0 29 203 774 28 282 818
Autres titres immobilisés BD 10 665 864 1 133 363 9 532 501 9 756 541
Prêts BF 1 793 120 0 1 793 120 1 111 126
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 85 299 032 4 046 220 81 252 812 79 829 774
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 930 0 12 930 29 930
Clients et comptes rattachés BX 27 803 0 27 803 441 450
Autres créances BZ 21 852 608 353 669 21 498 940 16 742 117
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 123 471 0 6 123 471 5 873 471
Disponibilités CF 49 950 0 49 950 1 724 906
Charges constatées d’avance CH 8 133 0 8 133 22 194
TOTAL (II) CJ 28 074 894 353 669 27 721 226 24 834 067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 32 006 32 006 33 697
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 113 405 933 4 399 889 109 006 045 104 697 538
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 500 000 1 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 150 000 150 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 87 461 774 81 729 495
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 823 143 9 032 278
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 96 934 917 92 411 774
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 32 006 33 697
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 32 006 33 697
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 087 180 6 909 362
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 773 529 2 445 734
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 341 438 322 261
Dettes fiscales et sociales DY 2 055 980 1 186 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 242 736 125 676
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 500 863 10 989 423
(V) ED 538 258 1 262 645
TOTAL GENERAL (I à V) EE 109 006 045 104 697 538
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 193
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 589 652 0 2 589 652 2 686 652
Chiffres d’affaires nets FJ 2 589 652 0 2 589 652 2 686 845
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 132 0
Autres produits FQ 14 012 14 012
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 603 796 2 700 857
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 585 193
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 495 287 663 971
Impôts, taxes et versements assimilés FX 125 990 77 862
Salaires et traitements FY 1 197 551 1 137 478
Charges sociales FZ 677 920 623 212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 182 435 187 749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 812 6 347
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 690 581 2 696 812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -86 785 4 045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 111 406 330 975
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 40 193 34 729
Produits financiers de participations GJ 5 591 551 8 010 661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 903 814 1 810 984
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 33 697 347 353
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 529 063 10 168 997
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 210 560 348 559
Intérêts et charges assimilées GR 444 587 207 059
Différences négatives de change GS 0 3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 655 146 555 621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 873 916 9 613 376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 858 345 9 913 667
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 339 975 422 078
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 339 975 422 078
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 760 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 362 770 415 483
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 376 530 415 483
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -36 555 6 596
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 998 646 887 985
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 584 240 13 622 907
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 761 096 4 590 629
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 823 143 9 032 278
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 594 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 370 157 0 139 044
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 81 218 328 0 10 465 883
ACQUISITIONS Total Général 0G 82 593 079 0 10 604 927
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 594
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 149 197 1 360 004
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 793 120
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 749 777 83 934 435
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 898 974 85 299 032
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 594 0 0 4 594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 812 644 182 435 78 073 917 006
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 817 238 182 435 78 073 921 600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 32 006
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 33 697 32 006 33 697 32 006
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 991 257
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 70 100 1 063 263 0 1 133 363
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 353 669 0 0 353 669
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 299 736 1 178 553 0 3 478 289
TOTAL GENERAL 7C 2 333 433 1 210 559 33 697 3 510 295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 1 210 560 33 697 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 29 203 774 0 29 203 774
Prêts UP 1 793 120 1 793 120 0
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 27 803 27 803 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 100 000 100 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 81 807 81 807 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 21 670 801 1 110 301 20 560 500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 8 133 8 133 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 52 885 438 3 121 164 49 764 274
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 241 024 241 024 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 846 156 502 371 1 137 457 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 341 438 341 438 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 610 310 610 310 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 310 937 310 937 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 026 358 1 026 358 0 0
T.V.A. VW 44 615 44 615 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 63 760 63 760 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 773 529 2 773 529 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 242 736 242 736 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 500 863 6 157 078 1 137 457 4 206 328
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 641 018
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0