ST.-MIHIEL S.A.S. - 487220188 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 593 4 593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 36 157 36 157 36 157
Constructions AP 416 469 311 558 104 910 125 748
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 097 988 348 045 749 943 936 873
Autres immobilisations corporelles AT 317 718 150 136 167 581 68 536
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 746 786 1 846 996 35 899 790 35 853 114
Créances rattachées à des participations BB 20 789 488 20 789 488 22 436 473
Autres titres immobilisés BD 9 163 969 70 100 9 093 869 7 773 312
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 019 949 1 019 949 769 391
TOTAL (I) BJ 70 593 121 2 731 431 67 861 690 67 999 608
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 50 50 50
Clients et comptes rattachés BX 141 539 141 539 141 605
Autres créances BZ 15 884 101 353 668 15 530 432 19 598 778
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 973 471 4 973 471 4 855 849
Disponibilités CF 10 187 787 10 187 787 71 605
Charges constatées d’avance CH 8 806 8 806 65 003
TOTAL (II) CJ 31 195 755 353 668 30 842 087 24 732 892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 61 461 61 461 103 149
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 101 850 338 3 085 099 98 765 239 92 835 650
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 500 000 1 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 150 000 150 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 77 137 924 72 266 272
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 891 571 7 871 651
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 86 679 495 81 787 924
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 61 461 103 149
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 61 461 103 149
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 579 030 5 740 027
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 257 581 3 855 498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 207 791 283 460
Dettes fiscales et sociales DY 4 364 442 894 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 485 129 63 019
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 893 975 10 836 634
(V) ED 130 306 107 941
TOTAL GENERAL (I à V) EE 98 765 239 92 835 650
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 361 616 9 554 958
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 388 819
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 343 658 110 993 2 454 651 2 915 692
Chiffres d’affaires nets FJ 2 343 658 110 993 2 454 651 2 915 692
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20
Autres produits FQ 14 012 14 012
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 468 683 2 929 705
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 437 720 691 759
Impôts, taxes et versements assimilés FX 126 488 104 241
Salaires et traitements FY 1 404 478 1 101 097
Charges sociales FZ 789 088 453 237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 259 592 271 954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 346 6 346
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 023 713 2 628 637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -555 029 301 067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 29 997 768 402
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 62 504 348 100
Produits financiers de participations GJ 4 822 214 6 642 665
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 973 903 1 535 814
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 325 567 86 473
Différences positives de change GN 17 068 66 062
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 138 752 8 331 015
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 593 358 374 060
Intérêts et charges assimilées GR 244 299 264 752
Différences négatives de change GS 5 22 292
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 837 663 661 106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 301 089 7 669 909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 713 552 8 391 279
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 403
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 26 859 275 668
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 859 281 071
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 159 205 270 294
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 159 205 270 294
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -132 345 10 777
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 689 636 530 405
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 664 293 12 310 194
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 772 722 4 438 543
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 891 571 7 871 651
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 346 6 346
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 594
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 717 465 150 869
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 68 504 185 12 921 884
ACQUISITIONS Total Général 0G 70 226 243 13 072 753
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 594
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 868 334
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 705 874 68 720 194
DIMINUTIONS Total Général I4 12 705 874 70 593 122
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 594 4 594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 550 149 259 592 809 741
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 554 743 259 592 814 335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 61 462
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 103 150 61 462 103 150 61 462
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 846 996
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 70 100 70 100
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 289 393 181 897 117 622 353 669
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 961 286 531 897 222 418 2 270 765
TOTAL GENERAL 7C 2 064 435 593 358 325 567 2 332 226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 593 358 325 567
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 20 789 489 97 975 20 691 514
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 019 949 1 017 737 2 213
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 141 540 141 540
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 172 748 172 748
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 711 353 1 843 708 13 867 645
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 8 806 8 806
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 37 843 885 3 282 513 34 561 372
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 579 030 1 046 672 1 260 912
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 207 791 207 791
Personnel et comptes rattachés 8C 822 055 822 055
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 398 368 398 368
Impôts sur les bénéfices 8E 2 996 657 2 996 657
T.V.A. VW 36 619 36 619
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 110 744 110 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 257 582 2 257 582
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 485 130 485 130
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 893 975 8 361 617 1 260 912 2 271 447
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 676 623
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP