ST.-MIHIEL S.A.S. - 487220188 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 593 4 593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 36 157 36 157 36 157
Constructions AP 416 469 290 720 125 748 146 766
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 097 988 161 115 936 873
Autres immobilisations corporelles AT 166 849 98 312 68 536 302 554
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 454 906 1 601 792 35 853 114 31 330 188
Créances rattachées à des participations BB 22 436 473 22 436 473 25 732 917
Autres titres immobilisés BD 7 843 412 70 100 7 773 312 7 129 572
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 769 391 769 391 434 685
TOTAL (I) BJ 70 226 243 2 226 635 67 999 608 65 112 842
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 50 50 50
Clients et comptes rattachés BX 141 605 141 605 37 549
Autres créances BZ 19 770 549 171 771 19 598 778 17 377 568
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 973 471 117 621 4 855 849 4 147 853
Disponibilités CF 71 605 71 605 5 778
Charges constatées d’avance CH 65 003 65 003 60 156
TOTAL (II) CJ 25 022 285 289 393 24 732 892 21 628 956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 103 149 103 149 86 473
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 95 351 678 2 516 028 92 835 650 86 828 273
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 500 000 1 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 150 000 150 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 266 272 68 961 171
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 871 651 6 305 100
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 81 787 924 76 916 272
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 103 149 86 473
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 103 149 86 473
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 740 027 3 015 797
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 855 498 3 320 763
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 283 460 276 160
Dettes fiscales et sociales DY 894 628 2 480 695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 63 019 103 011
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 836 634 9 196 428
(V) ED 107 941 629 098
TOTAL GENERAL (I à V) EE 92 835 650 86 828 273
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 554 958 6 490 337
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 388 819 989 241
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 915 692 2 915 692 2 893 062
Chiffres d’affaires nets FJ 2 915 692 2 915 692 2 893 062
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 199
Autres produits FQ 14 012 14 012
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 929 705 2 907 274
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 691 759 1 093 529
Impôts, taxes et versements assimilés FX 104 241 131 782
Salaires et traitements FY 1 101 097 1 190 241
Charges sociales FZ 453 237 715 475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 271 954 136 429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 346 6 346
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 628 637 3 273 805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 301 067 -366 531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 768 402 638 112
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 348 100 244 579
Produits financiers de participations GJ 6 642 665 5 535 178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 535 814 1 880 596
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 86 473 149 383
Différences positives de change GN 66 062 60 284
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 331 015 7 625 442
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 374 060 470 717
Intérêts et charges assimilées GR 264 752 230 283
Différences négatives de change GS 22 292 5 535
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 44 965
Total des charges financières (VI) GU 661 106 751 502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 669 909 6 873 940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 391 279 6 900 941
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 403
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 275 668 5 754 695
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 281 071 5 754 695
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 960
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 270 294 4 999 535
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 270 294 5 008 495
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 777 746 200
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 530 405 1 342 041
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 310 194 16 925 525
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 438 543 10 620 424
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 871 651 6 305 100
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 199
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 346 6 346
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 594
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 065 167 1 097 989
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 66 242 122 14 827 795
ACQUISITIONS Total Général 0G 67 311 883 15 925 784
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 594
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 445 691 1 717 465
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 432 530
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 565 732 68 504 185
DIMINUTIONS Total Général I4 13 011 423 70 226 243
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 594 4 594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 579 689 271 955 301 494 550 149
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 584 283 271 955 301 494 554 743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 103 150
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 86 474 103 150 86 474 103 150
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 601 792
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 70 100 70 100
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 75 618 213 776 289 393
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 690 375 270 911 1 961 286
TOTAL GENERAL 7C 1 776 848 374 061 86 474 2 064 435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 374 061 86 474
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 22 436 474 868 896 21 567 577
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 769 391 767 206 2 186
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 141 606 141 606
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 354 960 354 960
T. V. A. VB 112 768 112 768
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 19 302 822 8 463 434 10 839 388
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 65 003 65 003
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 43 183 024 10 773 874 32 409 151
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 889 865 3 889 865
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 850 162 568 486 1 264 305 17 371
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 855 499 3 855 499
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 283 460 283 460
Personnel et comptes rattachés 8C 519 366 519 366
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 251 945 251 945
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 65 835 65 835
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 482 57 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 63 020 63 020
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 836 635 9 554 959 1 264 305 17 371
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 394 148
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 563 930
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3