ST.-MIHIEL S.A.S. - 487220188 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 593 4 593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 36 157 36 157 36 157
Constructions AP 405 576 249 355 156 220 163 398
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 642 276 367 479 2 274 796 1 745 927
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 32 712 714 1 245 657 31 467 057 27 162 610
Créances rattachées à des participations BB 16 397 077 16 397 077 15 812 873
Autres titres immobilisés BD 10 975 165 10 975 165 12 228 620
Prêts BF 392 743 392 743 324 130
Autres immobilisations financières BH 157 034 157 034 507 287
TOTAL (I) BJ 63 723 339 1 867 086 61 856 253 57 981 005
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 29 280
Clients et comptes rattachés BX 138 974 138 974 121
Autres créances BZ 18 925 337 18 925 337 12 410 184
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 154 746 90 906 7 063 839 9 593 258
Disponibilités CF 14 675 14 675 43 288
Charges constatées d’avance CH 159 454 159 454 163 561
TOTAL (II) CJ 26 393 188 90 906 26 302 281 22 239 694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 118 950 118 950 151 436
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 90 235 477 1 957 992 88 277 484 80 372 137
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 500 000 1 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 150 000 150 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 63 236 181 59 342 186
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 724 990 6 893 995
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 73 611 171 67 886 181
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 118 950 151 436
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 118 950 151 436
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 273 455 5 997 291
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 208 750 3 448 898
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 348 133 166 599
Dettes fiscales et sociales DY 1 381 675 1 028 310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 110
Autres dettes EA 860 1 450 151
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 14 212 876 12 092 360
(V) ED 334 486 242 158
TOTAL GENERAL (I à V) EE 88 277 484 80 372 137
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 866 938 9 818 486
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 892 408 4 285 426
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 208 523 3 208 523 3 115 697
Chiffres d’affaires nets FJ 3 208 523 3 208 523 3 115 697
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 14 012 14 012
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 222 536 3 129 709
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 330 002 1 248 156
Impôts, taxes et versements assimilés FX 135 141 72 101
Salaires et traitements FY 1 145 038 1 030 403
Charges sociales FZ 701 196 656 553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 152 842 126 349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 346 84 346
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 470 569 3 217 910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -248 033 -88 200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 111 700 68 091
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 644 881 16 227
Produits financiers de participations GJ 7 995 632 6 713 122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 296 775 1 206 827
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 156 426 49 015
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 191 553 413 064
Total des produits financiers (V) GP 9 640 388 8 382 030
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 202 250 325 936
Intérêts et charges assimilées GR 263 715 258 610
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 2 627
Total des charges financières (VI) GU 468 593 584 547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 171 794 7 797 483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 390 580 7 761 146
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 489 468 435 679
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 595 491
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 084 959 435 679
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 080
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 059 251 1 436 487
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 082 332 1 436 487
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 002 627 -1 000 807
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 668 217 -133 656
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 059 583 12 015 510
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 334 593 5 121 515
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 724 990 6 893 995
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 346 6 346
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 594
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 495 255 2 718 592
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 58 876 670 14 244 405
ACQUISITIONS Total Général 0G 61 376 519 16 962 997
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 594
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 129 837 3 084 010
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 524 122
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 486 340 60 634 736
DIMINUTIONS Total Général I4 14 616 177 63 723 339
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 594 4 594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 549 771 152 843 85 779 616 835
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 554 365 152 843 85 779 621 429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 118 950
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 151 437 118 950 151 437 118 950
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 245 657
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 595 491 1 595 491
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 12 596 83 301 4 990 90 907
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 853 744 83 301 1 600 481 1 336 564
TOTAL GENERAL 7C 3 005 181 202 251 1 751 918 1 455 514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 202 251 156 427
- Exceptionnelles UJ 1 595 491
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 16 397 078 1 739 190 14 657 888
Prêts UP 392 744 392 744
Autres immobilisations financières UT 157 034 154 907 2 127
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 138 975 138 975
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 44 025 44 025
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 864 695 9 950 219 8 914 476
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 618 16 618
Charges constatées d’avance VS 159 454 159 454
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 36 170 622 12 203 387 23 967 235
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 273 456 8 217 224 1 056 232
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 208 751 1 919 045 1 289 706
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 348 134 348 134
Personnel et comptes rattachés 8C 576 676 576 676
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 315 967 315 967
Impôts sur les bénéfices 8E 364 339 364 339
T.V.A. VW 75 925 75 925
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 48 769 48 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 860 860
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 212 877 11 866 938 2 345 938
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 318 001
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP