DAOS - 485327738 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 29 237 29 237 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 402 520 402 520 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 25 585 15 387 10 198 14 686
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 221 0 21 221 21 221
Créances rattachées à des participations BB 104 500 0 104 500 104 500
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 189 0 189 189
TOTAL (I) BJ 583 252 447 144 136 108 140 596
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 16 986
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 514 0 15 514 24 218
Autres créances BZ 406 163 0 406 163 350 931
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 0 300 000 0
Disponibilités CF 137 555 0 137 555 417 876
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 859 232 0 859 232 810 011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 442 484 447 144 995 340 950 607
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 16 527 16 527
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 646 299
Report à nouveau DH -28 612 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 883 207 -674 911
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 911 821 28 615
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 313 845 356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 536 16 494
Dettes fiscales et sociales DY 1 483 956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 59 187 59 187
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 83 519 921 992
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 995 340 950 607
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 17 917 0 17 917 49 245
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 0 10
Chiffres d’affaires nets FJ 17 917 0 17 917 49 255
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 12 423
Autres produits FQ 1 601 140
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 518 61 817
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 49 245
Variation de stock (marchandises) FT 16 986 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 -83
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 26 021 42 492
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 483 1 808
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 488 4 639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 48 979 98 102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -29 461 -36 285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 901 133 63 510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 794 10 429
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 914 927 73 939
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 705 814
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 705 814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 914 927 -631 875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 885 465 -668 160
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 6 751
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 6 751
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 -6 751
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 284 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 934 470 135 756
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 51 263 810 667
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 883 207 -674 911
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 930 8 930
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 29 237 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 402 520 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 25 585 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 125 910 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 583 252 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 29 237
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 402 520
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 25 585
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 125 910
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 583 252
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 29 237 0 0 29 237
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 899 4 488 0 15 387
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 136 4 488 0 44 624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 402 520 402 520 0 0
TOTAL GENERAL 7C 402 520 402 520 0 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 104 500 0 104 500
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 189 0 189
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 514 15 514 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 564 564 0
T. V. A. VB 1 849 1 849 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 400 710 400 710 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 040 3 040 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 526 366 421 677 104 689
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 536 13 536 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 483 1 483 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 313 9 313 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 59 187 59 187 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 83 519 83 519 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP