DSC - 485300099 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 150 000 150 000 150 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 109 694 50 687 59 007 71 722
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 630 630 630
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 260 324 50 687 209 637 222 352
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 48 905 48 905 34 190
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 345 6 345
Clients et comptes rattachés BX 221 294 32 117 189 176 221 746
Autres créances BZ 82 693 82 693 25 177
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 273 327 273 327 288 106
Charges constatées d’avance CH 9 356 9 356 10 354
TOTAL (II) CJ 641 920 32 117 609 802 579 573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 902 243 82 804 819 439 801 925
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 317 179 251 057
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 82 050 121 122
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 410 229 383 179
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 80 657 119 237
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 584 1 732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 301 25 744
Dettes fiscales et sociales DY 133 009 112 711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 826 15 769
Produits constatés d’avance (2) EB 150 834 143 554
TOTAL (IV) EC 409 210 418 746
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 819 439 801 925
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 357 376 418 746
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 051 711 1 051 711 980 129
Chiffres d’affaires nets FJ 1 051 711 1 051 711 980 129
Production stockée FM 14 715 11 018
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 250 6 584
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 852
Autres produits FQ 571 323
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 082 100 998 054
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 23 250 11 351
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 285 294 250 821
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 110 12 688
Salaires et traitements FY 456 068 408 037
Charges sociales FZ 124 770 118 648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 844 31 448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 256 7 694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 823 -1
Total des charges d’exploitation (II) GF 970 416 840 686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 111 684 157 368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 749 1 365
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 749 1 365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -749 -1 365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 110 935 156 002
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 576
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 164 718
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 576 164 718
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 545 598
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 147 696
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 545 148 294
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 031 16 424
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 32 916 51 304
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 086 676 1 162 772
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 004 626 1 041 650
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 82 050 121 122
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 150 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 113 818 9 129
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 630
ACQUISITIONS Total Général 0G 264 448 9 129
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 150 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 253 109 694
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 630
DIMINUTIONS Total Général I4 13 253 260 324
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 095 21 844 13 253 50 687
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 42 095 21 844 13 253 50 687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 23 713 18 256 9 852 32 117
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 23 713 18 256 9 852 32 117
TOTAL GENERAL 7C 23 713 18 256 9 852 32 117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 256 9 852
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 38 522 38 522
Autres créances clients UX 182 771 182 771
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 308 5 308
Impôts sur les bénéfices VM 33 107 33 107
T. V. A. VB 2 335 2 335
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 41 943 41 943
Charges constatées d’avance VS 9 356 9 356
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 313 343 313 343
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 80 657 28 823 51 834
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 301 22 301
Personnel et comptes rattachés 8C 17 448 17 448
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 562 60 562
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 47 699 47 699
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 300 7 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 584 3 584
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 826 18 826
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 150 834 150 834
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 409 210 357 376 51 834
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 580
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 55 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 55 426 43 451
Personnel extérieur à l’entreprise YU 73 267 60 000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 83 969
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 156 519 146 401
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 285 294 250 821
Taxe professionnelle YW 1 968 455
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 25 142 12 233
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 27 110 12 688
Montant de la TVA. collectée YY 210 966 200 997
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 53 107 43 745
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP