DSC - 485300099 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 150 000 150 000 150 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 85 235
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 113 818 42 095 71 722 58 587
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 630 630 630
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 264 448 42 095 222 352 294 452
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 34 190 34 190 23 172
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 245 459 23 713 221 746 219 717
Autres créances BZ 25 177 25 177 21 404
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 288 106 288 106 155 927
Charges constatées d’avance CH 10 354 10 354 13 311
TOTAL (II) CJ 603 286 23 713 579 573 433 531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 867 733 65 808 801 925 727 983
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 251 057 231 802
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 121 122 79 254
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 383 179 322 057
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 119 237 110 181
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 732 5 397
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 744 19 529
Dettes fiscales et sociales DY 112 711 115 814
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 769 13 370
Produits constatés d’avance (2) EB 143 554 141 635
TOTAL (IV) EC 418 746 405 926
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 801 925 727 983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 418 746 335 070
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 980 129 980 129 897 744
Chiffres d’affaires nets FJ 980 129 980 129 897 744
Production stockée FM 11 018 -10 889
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 584 6 590
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 395
Autres produits FQ 323 36
Total des produits d’exploitation (I) FR 998 054 895 876
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 351 5 035
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 250 821 233 495
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 688 10 999
Salaires et traitements FY 408 037 378 707
Charges sociales FZ 118 648 110 122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 448 35 526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 694 11 486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE -1 191
Total des charges d’exploitation (II) GF 840 686 785 561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 157 368 110 314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 365 4 440
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 365 4 440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 365 -4 440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 156 002 105 874
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 164 718
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 164 718 30
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 598 6 511
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 147 696
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 148 294 6 511
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 424 -6 481
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 51 304 20 139
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 162 772 895 906
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 041 650 816 651
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 121 122 79 254
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 395
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 157 109
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 255 120 107 045
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 630
ACQUISITIONS Total Général 0G 412 859 107 045
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 109 150 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 248 348 113 818
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 630
DIMINUTIONS Total Général I4 255 457 264 448
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 109 7 109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 111 299 31 448 100 651 42 095
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 118 408 31 448 107 760 42 095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 019 7 694 23 713
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 019 7 694 23 713
TOTAL GENERAL 7C 16 019 7 694 23 713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 694
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 28 437
Autres créances clients UX 217 022
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 213
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 964
Charges constatées d’avance VS 10 354
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 280 990 280 990
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 119 237 119 237
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 744 25 744
Personnel et comptes rattachés 8C 13 038 13 038
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 375 49 375
Impôts sur les bénéfices 8E 2 717 2 717
T.V.A. VW 43 381 43 381
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 201 4 201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 732 1 732
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 769 15 769
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 143 554 143 554
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 418 746 418 746
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 945
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 43 451 53 629
Personnel extérieur à l’entreprise YU 60 000 35 000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 969 1 884
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 146 401 142 982
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 250 821 233 495
Taxe professionnelle YW 455 1 909
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 12 233 9 090
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 12 688 10 999
Montant de la TVA. collectée YY 200 997 173 354
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 43 745 37 162
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP