DSC - 485300099 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 109 7 109 2 581
Fonds commercial AH 150 000 150 000 150 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 110 000 24 765 85 235 90 735
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 145 120 86 533 58 587 79 668
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 630 630 630
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 688
TOTAL (I) BJ 412 859 118 408 294 452 325 302
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 23 172 23 172 34 061
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 235 736 16 019 219 717 168 710
Autres créances BZ 21 404 21 404 33 276
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 155 927 155 927 85 306
Charges constatées d’avance CH 13 311 13 311 13 964
TOTAL (II) CJ 449 550 16 019 433 531 335 317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 862 409 134 427 727 983 660 619
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 231 802 206 192
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 79 254 25 610
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 322 057 242 802
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 110 181 140 173
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 397 5 793
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 529 12 092
Dettes fiscales et sociales DY 115 814 123 941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 370 8 424
Produits constatés d’avance (2) EB 141 635 127 393
TOTAL (IV) EC 405 926 417 816
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 727 983 660 619
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 335 070 304 415
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 897 744 897 744 809 076
Chiffres d’affaires nets FJ 897 744 897 744 809 076
Production stockée FM -10 889 13 829
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 590 4 298
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 395 2 271
Autres produits FQ 36 1 128
Total des produits d’exploitation (I) FR 895 876 830 603
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 035 4 657
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 233 495 215 250
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 999 15 152
Salaires et traitements FY 378 707 410 716
Charges sociales FZ 110 122 119 285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 526 35 709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 191 191
Total des charges d’exploitation (II) GF 785 561 800 959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 110 314 29 643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 440 4 650
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 440 4 650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 440 -4 650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 105 874 24 993
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 2
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 15 002
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 511 366
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 757
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 511 13 123
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 481 1 879
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 139 1 262
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 895 906 845 605
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 816 651 819 995
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 79 254 25 610
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 395 2 271
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 157 109
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 248 756 6 364
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 318
ACQUISITIONS Total Général 0G 408 183 6 364
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 157 109
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 255 120
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 318
DIMINUTIONS Total Général I4 414 547
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 528 2 581 7 109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 78 353 32 945
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 82 881 35 526 118 408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 533 11 486 16 019
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 533 11 486 16 019
TOTAL GENERAL 7C 4 533 11 486 16 019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 486
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 5 421
Autres créances clients UX 230 315
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 049
T. V. A. VB 2 363
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 992
Charges constatées d’avance VS 13 311
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 270 452 270 452
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 110 181 110 181
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 529 19 529
Personnel et comptes rattachés 8C 15 066 15 066
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 641 56 641
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 38 894 38 894
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 213 5 213
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 397 5 397
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 370 13 370
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 141 635 141 635
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 405 926 405 926
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 85 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 114 755
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 53 629 60 616
Personnel extérieur à l’entreprise YU 35 000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 884 281
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 142 982 154 354
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 233 495 215 250
Taxe professionnelle YW 1 909 3 729
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 9 090 11 423
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 999 15 152
Montant de la TVA. collectée YY 173 354 157 506
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 37 162 34 129
Effectif moyen du personnel YP 9 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 8