DSC - 485300099 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 109 4 528 2 581
Fonds commercial AH 150 000 150 000 150 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 110 000 19 265 90 735 96 235
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 138 756 59 088 79 668 59 269
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 630 630
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 688 1 688 7 350
TOTAL (I) BJ 408 183 82 881 325 302 312 854
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 34 061 34 061 20 232
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 337
Clients et comptes rattachés BX 173 243 4 533 168 710 155 261
Autres créances BZ 33 276 33 276 32 453
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 85 306 85 306 100 357
Charges constatées d’avance CH 13 964 13 964 4 817
TOTAL (II) CJ 339 850 4 533 335 317 316 457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 748 033 87 414 660 619 629 311
Parts à moins d’un an CP 1 688
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 206 192 156 798
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 25 610 49 394
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 242 802 217 192
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 140 173 136 833
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 793 20 353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 092 5 153
Dettes fiscales et sociales DY 123 941 105 136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 424 4 903
Produits constatés d’avance (2) EB 127 393 139 740
TOTAL (IV) EC 417 816 412 118
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 660 619 629 311
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 304 415 293 150
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 20
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 809 076 809 076 736 232
Chiffres d’affaires nets FJ 809 076 809 076 736 232
Production stockée FM 13 829 646
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 298 807
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 271 6 981
Autres produits FQ 1 128 321
Total des produits d’exploitation (I) FR 830 603 744 988
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 657 6 138
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 215 250 198 137
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 152 15 034
Salaires et traitements FY 410 716 331 831
Charges sociales FZ 119 285 101 272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 709 33 103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 191 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 800 959 685 529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 29 643 59 459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 26
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 26
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 650 4 420
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 650 4 420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 650 -4 394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 24 993 55 065
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 72
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 000 26 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 002 26 372
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 366 481
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 757 28 222
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 123 28 703
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 879 -2 331
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 262 3 340
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 845 605 771 386
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 819 995 721 992
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 25 610 49 394
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 271 6 981
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 163 492 5 162
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 255 727 60 784
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 350 1 403
ACQUISITIONS Total Général 0G 426 569 67 349
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 545 157 109
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 67 755 248 756
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 6 435
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 435 2 318
DIMINUTIONS Total Général I4 85 735 408 183
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 492 2 581 11 545 4 528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 100 224 33 128 54 998 78 353
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 113 715 35 709 66 542 82 881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 533 4 533
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 533 4 533
TOTAL GENERAL 7C 4 533 4 533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 688 1 688
Clients douteux ou litigieux VA 5 421
Autres créances clients UX 167 822
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 23 947
T. V. A. VB 1 372
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 957
Charges constatées d’avance VS 13 964
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 222 171 222 171
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 139 936 26 534 59 007
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 237 237
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 092 12 092
Personnel et comptes rattachés 8C 14 879 14 879
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 071 68 071
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 34 975 34 975
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 015 6 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 793 5 793
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 424 8 424
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 127 393 127 393
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 417 816 304 414 59 007 54 395
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 877
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP