C3W - 485252894 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 8 376 4 616 3 762 3 994
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 395 085 70 000 325 085 2 762 536
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 335 234 37 140 4 298 094 110 000
Prêts BF 277 457 0 277 457 159 642
Autres immobilisations financières BH 1 390 378 0 1 390 378 1 390 378
TOTAL (I) BJ 6 406 533 111 756 6 294 777 4 426 550
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 75 600 1 200 74 400 73 920
Autres créances BZ 837 138 119 469 717 669 195 552
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 600 000 0 1 600 000 61 589
Disponibilités CF 310 735 0 310 735 1 940 455
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 2 823 473 120 669 2 702 804 2 271 516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 230 006 232 425 8 997 581 6 698 066
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 375 168 375 168
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 100 260 100 260
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 37 517 37 517
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 174 244 174 244
Report à nouveau DH 4 118 901 2 678 757
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 813 409 1 477 644
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 0 89 531
TOTAL (I) DL 7 619 499 4 933 121
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 195 912 1 625 182
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 48 000 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 048 6 600
Dettes fiscales et sociales DY 90 620 104 662
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28 501 28 501
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 378 081 1 764 945
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 997 581 6 698 066
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 751 200 0 751 200 741 200
Chiffres d’affaires nets FJ 751 200 0 751 200 741 200
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 751 201 741 204
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 97 324 4 657
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 085 23 215
Salaires et traitements FY 221 112 170 050
Charges sociales FZ 132 075 117 349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 773 109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 120 669 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 601 044 315 384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 150 156 425 820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 689 525 1 230 974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 66 685 1 815
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 12 957 27 473
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 769 167 1 260 261
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 107 140 0
Intérêts et charges assimilées GR 10 104 13 054
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 21 826 25 624
Total des charges financières (VI) GU 139 071 38 677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 630 096 1 221 584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 780 252 1 647 404
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 520 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 89 531 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 609 531 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 427 451 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 427 451 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 182 080 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 148 923 169 760
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 129 899 2 001 465
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 316 489 523 821
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 813 409 1 477 644
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 843 108 913 0 111 756
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 843 108 913 0 111 756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 89 531 0 89 531 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 12 957 120 669 12 957 120 669
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 957 120 669 12 957 120 669
TOTAL GENERAL 7C 102 488 120 669 102 488 120 669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 277 457 48 184 1 619 652
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 912 738 161 829 750 909
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 190 195 210 013 2 370 561
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 195 912 432 285 763 627 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 48 000 48 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 048 15 048 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 620 90 620 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 501 28 501 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 378 081 614 454 763 627 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP