ENVOYE-SPECIAL HOLDING - 485215636 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 100 8 604 1 496 4 863
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 456 0 1 456 1 456
Autres immobilisations corporelles AT 39 148 28 132 11 016 11 906
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 986 224 0 3 986 224 3 921 224
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 036 928 36 736 4 000 192 3 939 449
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 19 999 0 19 999 18 344
Clients et comptes rattachés BX 192 299 0 192 299 120 448
Autres créances BZ 1 229 231 0 1 229 231 767 598
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 900 000 0 1 900 000 0
Disponibilités CF 88 094 0 88 094 748 244
Charges constatées d’avance CH 18 012 0 18 012 28 552
TOTAL (II) CJ 3 447 635 0 3 447 635 1 683 186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 484 563 36 736 7 447 827 5 622 635
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 234 750 234 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 355 250 1 355 250
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 475 23 475
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 716 581 751 546
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 747 820 1 303 110
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 077 876 3 668 131
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 230 323 1 522 191
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 012 8 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 108 408 74 189
Dettes fiscales et sociales DY 313 694 338 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 10 000
Autres dettes EA 1 709 515 2 048
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 369 951 1 954 504
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 447 827 5 622 635
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 369 951 726 169
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 152 211 0 2 152 211 1 832 854
Chiffres d’affaires nets FJ 2 152 211 0 2 152 211 1 832 854
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 7 026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 390 7 491
Autres produits FQ 7 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 172 608 1 847 375
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 030 205 849 927
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 346 24 813
Salaires et traitements FY 745 689 642 541
Charges sociales FZ 307 724 266 438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 789 8 323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 422 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 110 175 1 792 052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 433 55 322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 842 233 1 254 350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 52 340 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 894 573 1 254 350
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 69 223 14 991
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 69 223 14 991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 825 350 1 239 359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 887 783 1 294 681
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 755 57 383
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 755 57 383
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 100 062 258
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 400
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 100 062 1 658
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -89 307 55 726
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 50 655 47 297
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 077 936 3 159 108
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 330 116 1 855 998
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 747 820 1 303 110
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 390 7 491
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 100 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 36 071 0 4 532
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 921 224 0 65 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 967 395 0 69 532
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 100
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 40 603
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 986 224
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 4 036 927
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 237 3 366 8 603 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 709 5 422 28 131 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 946 8 789 36 735 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 192 298 192 298 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 222 7 222 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 228 14 228 0
T. V. A. VB 7 341 7 341 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 929 425 929 425 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 271 014 271 014 0
Charges constatées d’avance VS 18 012 18 012 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 439 542 1 439 542 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 230 322 1 230 322 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 108 407 108 407 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 169 179 169 179 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 481 97 481 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 38 695 38 695 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 337 8 337 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 012 8 012 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 709 514 1 709 514 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 369 951 3 369 951 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 291 444
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP