06 ETANCHE SERVICES - 485167928 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 725 19 725 0 479
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 57 758 57 758 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 5 114 5 114 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 762 0 762 762
TOTAL (I) BJ 83 359 82 597 762 1 242
Matières premières, approvisionnements BL 32 781 0 32 781 16 917
En cours de production de biens BN 101 086 0 101 086 151 807
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 719 794 60 856 658 938 337 448
Autres créances BZ 328 510 0 328 510 286 310
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 061 449 0 1 061 449 378 380
Charges constatées d’avance CH 112 488 0 112 488 50 845
TOTAL (II) CJ 2 356 108 60 856 2 295 252 1 221 708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 439 467 143 453 2 296 014 1 222 949
Parts à moins d’un an CP 762
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 410 219 363 520
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 437 719 391 020
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 750 000 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 117
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 873 668 472 334
Dettes fiscales et sociales DY 127 235 76 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 107 383 282 992
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 858 296 831 929
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 296 014 1 222 949
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 858 296 831 929
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 725 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 62 872 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 762 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 83 359 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 19 725
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 62 872
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 762
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 83 359
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 246 479 0 19 725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 872 0 0 62 872
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 82 118 479 0 82 597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 66 935 0 6 079 60 856
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 66 935 0 6 079 60 856
TOTAL GENERAL 7C 66 935 0 6 079 60 856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 6 079 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 762 762 0
Clients douteux ou litigieux VA 72 320 72 320 0
Autres créances clients UX 647 474 647 474 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 647 2 647 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 672 1 672 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 95 491 95 491 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 197 477 197 477 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 223 31 223 0
Charges constatées d’avance VS 112 488 112 488 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 161 554 1 161 554 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 750 000 750 000 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 873 668 873 668 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 315 19 315 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 265 31 265 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 72 510 72 510 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 146 4 146 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 9 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 107 383 107 383 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 858 296 1 858 296 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 750 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 363 520 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 093 476 1 731 024
Location, charges locatives et de copropriété XQ 161 343 130 691
Personnel extérieur à l’entreprise YU 7 915 55 793
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 24 970 20 782
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 630 877 533 239
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 918 580 2 471 529
Taxe professionnelle YW 12 601 5 624
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 449 2 091
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 18 050 7 715
Montant de la TVA. collectée YY 512 242 427 702
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 357 814 316 640
Effectif moyen du personnel YP 13 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 0