06 ETANCHE SERVICES - 485167928 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 725 19 725 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 49 709 46 217 3 493 0
Autres immobilisations corporelles AT 10 682 2 585 8 097 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 762 0 762 762
TOTAL (I) BJ 80 878 68 527 12 352 762
Matières premières, approvisionnements BL 30 167 0 30 167 32 781
En cours de production de biens BN 80 211 0 80 211 101 086
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 560 045 35 316 524 729 658 938
Autres créances BZ 601 292 0 601 292 328 510
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 902 507 0 902 507 1 061 449
Charges constatées d’avance CH 81 762 0 81 762 112 488
TOTAL (II) CJ 2 255 986 35 316 2 220 669 2 295 252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 336 864 103 843 2 233 021 2 296 014
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 49 145 410 219
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 76 645 437 719
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 688 469 750 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 316 701 873 668
Dettes fiscales et sociales DY 105 832 127 235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 375 107 383
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 156 376 1 858 296
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 233 021 2 296 014
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 616 247 1 858 296
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 725 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 62 872 0 13 364
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 762 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 83 359 0 13 364
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 19 725
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 15 845 60 391
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 762
DIMINUTIONS Total Général I4 0 15 845 80 878
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 725 0 0 19 725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 872 1 774 15 844 48 802
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 82 597 1 774 15 844 68 527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 60 856 0 25 540 35 316
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 60 856 0 25 540 35 316
TOTAL GENERAL 7C 60 856 0 25 540 35 316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 25 540 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 762 0 762
Clients douteux ou litigieux VA 42 109 42 109 0
Autres créances clients UX 517 936 517 936 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 820 820 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 310 2 310 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 170 100 170 100 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 394 635 394 635 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 428 33 428 0
Charges constatées d’avance VS 81 762 81 762 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 243 862 1 243 100 762
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 688 469 148 340 540 129 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 316 701 1 316 701 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 665 21 665 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 710 31 710 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 48 068 48 068 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 389 4 389 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 375 45 375 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 156 376 1 616 248 540 129 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 750 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 61 531
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 410 219 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 180 268 2 093 476
Location, charges locatives et de copropriété XQ 137 191 161 343
Personnel extérieur à l’entreprise YU 13 606 7 915
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 25 295 24 970
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 173 0
Autres comptes ST 784 761 630 877
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 141 293 2 918 580
Taxe professionnelle YW 7 140 12 601
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 226 5 449
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 14 366 18 050
Montant de la TVA. collectée YY 490 007 512 242
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 453 369 357 814
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP