2M.R.T. - 485085229 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 000 5 556 14 444 16 667
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 163 209 96 396 66 813 80 680
Autres immobilisations corporelles AT 339 136 128 536 210 600 233 741
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 542 0 20 542 20 390
TOTAL (I) BJ 542 887 230 488 312 399 351 478
Matières premières, approvisionnements BL 5 724 0 5 724 4 493
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 76 583 0 76 583 74 067
Avances et acomptes versés sur commandes BV 153 0 153 45
Clients et comptes rattachés BX 15 959 6 111 9 848 13 738
Autres créances BZ 26 398 0 26 398 34 830
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 39 805 0 39 805 39 805
Disponibilités CF 193 317 0 193 317 219 590
Charges constatées d’avance CH 1 939 0 1 939 1 058
TOTAL (II) CJ 359 877 6 111 353 766 387 625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 902 764 236 598 666 165 739 103
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 31 216 20 322
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 81 962 10 895
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 153 878 71 916
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 134 470 211 537
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 038 80 924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 296 413 311 972
Dettes fiscales et sociales DY 58 752 62 053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 614 701
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 512 287 667 187
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 666 165 739 103
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 417 177 134 470
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 22 038
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 2 984 034 2 599 729
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 984 034 2 599 729
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 228 15 178
Autres produits FQ 6 559 2 098
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 996 821 2 617 004
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 961 882 1 757 904
Variation de stock (marchandises) FT -2 516 -22 661
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 26 478 22 662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 231 83
Autres achats et charges externes FW 368 698 349 187
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 119 14 723
Salaires et traitements FY 381 579 357 194
Charges sociales FZ 88 705 78 833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 817 43 381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 111 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 685 1 287
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 889 327 2 602 591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 107 494 14 413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 123 11
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 123 11
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 617 2 686
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 617 2 686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 494 -2 675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 104 000 11 738
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 375
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 375
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 1 125
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 038 1 968
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 996 944 2 618 515
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 914 982 2 607 620
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 81 962 10 895
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 333 2 222 0 5 556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 181 337 43 595 0 224 932
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 184 671 45 817 0 230 488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 542 0 20 542
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 959 15 959 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 398 26 398 0
Charges constatées d’avance VS 1 939 1 939 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 64 838 44 296 20 542
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 134 470 39 360 93 145 1 965
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 296 413 296 413 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 752 58 752 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 652 22 652 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 512 287 417 177 93 145 1 965
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 77 067
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP