2 JF OPTIC AUDIO - 485021489 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 517 4 802 715 1 520
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 49 500 49 147 353 1 408
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 558 577 375 216 183 361 146 739
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 235 020 185 696 49 323 10 539
Autres immobilisations corporelles AT 612 924 408 587 204 337 189 233
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 175 1 175
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 565 554 565 554 3 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 200 15 200 15 200
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 35 480 35 480 31 725
TOTAL (I) BJ 2 078 946 1 023 448 1 055 498 399 365
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 463 421 463 421 407 216
Avances et acomptes versés sur commandes BV 220 220 190
Clients et comptes rattachés BX 169 306 169 306 155 500
Autres créances BZ 2 469 839 2 469 839 2 268 101
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 30 30 30
Disponibilités CF 520 977 520 977 457 089
Charges constatées d’avance CH 22 641 22 641 42 846
TOTAL (II) CJ 3 646 433 3 646 433 3 330 972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 725 379 1 023 448 4 701 931 3 730 337
Parts à moins d’un an CP 35 480
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 950 484 1 828 155
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 117 807 422 329
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 084 790 2 266 984
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 582 816 728 462
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 311 178 83 606
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 416 461 452 851
Dettes fiscales et sociales DY 294 901 196 662
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 784 1 771
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 617 141 1 463 353
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 701 931 3 730 337
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 146 557 777 895
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 207 242 6 207 242 3 907 443
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 529 11 529 13 577
Chiffres d’affaires nets FJ 6 218 771 6 218 771 3 921 021
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 1 250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 431 106 437
Autres produits FQ 7 075
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 245 277 4 028 708
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 012 082 1 340 020
Variation de stock (marchandises) FT -56 205 34 367
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 404 993 942 018
Impôts, taxes et versements assimilés FX 64 191 64 457
Salaires et traitements FY 762 494 634 224
Charges sociales FZ 464 079 351 800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 87 750 84 311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 847 9 435
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 749 231 3 460 633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 496 047 568 075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 37 504 26 169
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 37 504 26 169
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 144 4 128
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 144 4 128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 31 361 22 041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 527 407 590 116
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 929
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 929
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 929
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 406 672 167 787
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 282 781 4 054 877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 164 975 3 632 548
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 117 807 422 329
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 431 106 437
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 21 294 23 627
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 939 1 926
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 55 017
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 280 466 180 503
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 49 925 566 309
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 385 408 746 812
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 55 017
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 274 1 407 695
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 616 234
DIMINUTIONS Total Général I4 53 274 2 078 946
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 52 089 1 860 53 949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 933 954 85 890 50 345 969 499
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 986 043 87 750 50 345 1 023 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 480 35 480
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 169 306 169 306
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 858 8 858
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 667 667
Groupe et associés VC 2 136 490 2 136 490
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 323 824 323 824
Charges constatées d’avance VS 22 641 22 641
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 697 265 2 697 265
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 582 816 112 232 433 585 36 999
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 416 461 416 461
Personnel et comptes rattachés 8C 131 200 131 200
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 139 77 139
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 68 529 68 529
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 033 18 033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 311 178 311 178
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 784 11 784
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 617 141 1 146 557 433 585 36 999
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 145 902
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 300 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 652 088 356 198
Location, charges locatives et de copropriété XQ 286 387 199 830
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 45 663 39 468
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 420 855 346 523
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 404 993 942 018
Taxe professionnelle YW 32 698 35 081
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 31 493 29 376
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 64 191 64 457
Montant de la TVA. collectée YY 1 069 561 710 174
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 605 471 409 471
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP