2 JF OPTIC AUDIO - 485021489 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 103 3 103
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 49 500 45 981 3 519 4 575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 537 470 321 651 215 819 137 828
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 179 119 168 010 11 110 1 140
Autres immobilisations corporelles AT 445 611 269 967 175 644 92 098
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 000 3 000 3 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 200 15 200 15 200
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 093 31 093 21 964
TOTAL (I) BJ 1 264 098 808 712 455 386 275 805
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 401 420 401 420 261 707
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 142 981 142 981 199 716
Autres créances BZ 1 375 635 1 375 635 1 040 397
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 30 30 30
Disponibilités CF 321 681 321 681 167 756
Charges constatées d’avance CH 30 333 30 333 26 926
TOTAL (II) CJ 2 272 080 2 272 080 1 696 532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 536 178 808 712 2 727 466 1 972 337
Parts à moins d’un an CP 31 093
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 133 397 1 006 079
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 450 263 277 318
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 600 160 1 299 897
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 340 997 122 499
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 212 161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 611 809 389 293
Dettes fiscales et sociales DY 163 760 159 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 527 1 170
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 127 305 672 440
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 727 466 1 972 337
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 868 429 618 213
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 433 491 3 433 491 2 953 832
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 208 11 208 15 803
Chiffres d’affaires nets FJ 3 444 699 3 444 699 2 969 635
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 945 27 547
Autres produits FQ 148 60
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 459 792 2 997 242
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 298 974 1 031 238
Variation de stock (marchandises) FT -139 713 3 896
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 622 438 535 775
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 893 45 230
Salaires et traitements FY 567 860 551 469
Charges sociales FZ 410 809 373 910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 68 447 69 945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 319 406
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 890 027 2 611 870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 569 765 385 372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 261 16 654
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 261 16 654
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 148 2 396
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 148 2 396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 113 14 257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 587 878 399 629
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 38 990
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 38 990
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 38 990
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 176 605 122 311
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 518 043 3 013 896
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 067 780 2 736 577
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 450 263 277 318
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 52 603
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 000 331 238 898
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 164 9 130
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 093 098 248 027
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 52 603
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 77 028 1 162 201
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 49 293
DIMINUTIONS Total Général I4 77 028 1 264 097
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 48 029 1 055 49 084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 769 264 67 392 77 028 759 628
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 817 293 68 447 77 028 808 712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 093 31 093
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 142 981 142 981
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 485 485
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 426 2 426
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 36 746 36 746
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 137 023 1 137 023
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 198 954 198 954
Charges constatées d’avance VS 30 333 30 333
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 580 042 1 580 042
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 340 997 82 121 178 055 80 821
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 611 809 611 809
Personnel et comptes rattachés 8C 51 063 51 063
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 74 540 74 540
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 045 16 045
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 112 22 112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 212 9 212
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 527 1 527
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 127 305 868 429 178 055 80 821
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 290 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 71 545
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP