13 BIS - 485002893 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 7 281 7 281
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 61 068 46 709 14 359
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 066 2 746 320
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 964 000 964 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 880 2 880
TOTAL (I) BJ 1 038 295 56 735 981 559
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 78 089 78 089
Autres créances BZ 857 329 857 329
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 181 678 1 181 678
Charges constatées d’avance CH 6 130 6 130
TOTAL (II) CJ 2 123 226 2 123 226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 161 521 56 735 3 104 785
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 725 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 72 540
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 951 876
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 94 798
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 844 614
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 207 900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 21 570
Dettes fiscales et sociales DY 28 554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 148
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 260 171
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 104 785
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 260 171
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 311 766 311 766
Chiffres d’affaires nets FJ 311 766 311 766
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 311 774
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 229 195
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 314
Salaires et traitements FY 40 254
Charges sociales FZ 16 865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 291 887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 19 887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 69 993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 016
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 85 009
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 85 009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 104 896
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 62 001
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 62 001
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 001
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 001
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 54 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 64 098
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 458 784
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 363 986
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 94 798
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 7 281
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 61 068
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 066
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 974 881
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 046 296
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 7 281
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 61 068
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 066
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 001 966 880
DIMINUTIONS Total Général I4 8 001 1 038 295
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 7 281 7 281
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 770 3 939 46 709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 431 315 2 746
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 52 482 4 254 56 735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 880 2 880
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 78 089 78 089
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 48 582 48 582
T. V. A. VB 2 769 2 769
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 705 978 705 978
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 100 000 100 000
Charges constatées d’avance VS 6 130 6 130
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 944 428 941 548 2 880
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 21 570 21 570
Personnel et comptes rattachés 8C 5 358 5 358
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 730 7 730
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 351 14 351
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 115 1 115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 207 900 207 900
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 148 2 148
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 260 171 260 171
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 200 692
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 672
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 15 831
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 229 195
Taxe professionnelle YW 1 141
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 173
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 42 766
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1