6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT - 484963699 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 153 068 129 340 23 728
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 687 000 687 000
Constructions AP 4 769 401 1 798 512 2 970 888
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 682 511 613 781 1 068 729
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 658 816 514 980 10 143 836
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 12 552 790 503 661 12 049 129
Prêts BF 153 006 153 006
Autres immobilisations financières BH 156 234 156 234
TOTAL (I) BJ 30 812 829 3 560 275 27 252 553
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 163 729 163 729
Clients et comptes rattachés BX 5 152 572 5 152 572
Autres créances BZ 159 173 219 444 705 158 728 513
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 655 884 10 655 884
Charges constatées d’avance CH 17 020 17 020
TOTAL (II) CJ 175 162 426 444 705 174 717 720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 838 919 838 919
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 206 814 176 4 004 981 202 809 194
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 025
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 34 161 130
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 25 526 716
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 64 088 872
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 87 980 308
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 643 980
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 451 147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 248 700
Dettes fiscales et sociales DY 1 396 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 138 720 321
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 202 809 194
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 59 409 697
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 33 993
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 146 992 12 146 992
Chiffres d’affaires nets FJ 12 146 992 12 146 992
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 244 534
Autres produits FQ 561
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 392 087
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 321 779
Impôts, taxes et versements assimilés FX 245 104
Salaires et traitements FY 2 816 855
Charges sociales FZ 1 210 613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 819 502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 35 688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 164
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 449 709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 942 378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 148
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 2 247
Produits financiers de participations GJ 27 383 393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 178 419
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 184
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 589 997
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 941 081
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 941 081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 24 648 915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 25 589 194
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 280
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 480
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 760
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 239
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 718
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 40 992 233
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 465 516
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 25 526 716
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 58 981
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 244 534
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 115 429 37 640
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 207 462 989 082
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 019 629 12 058 803
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 342 520 13 085 525
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 153 069
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 631 7 138 912
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 557 584 23 520 849
DIMINUTIONS Total Général I4 615 216 30 812 830
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 111 338 18 002 129 340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 128 356 336 089 52 151 2 412 294
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 239 694 354 091 52 151 2 541 634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 153 006 153 006
Autres immobilisations financières UT 156 235 156 235
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 152 572 5 152 572
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 159 173 220 159 173 220
Charges constatées d’avance VS 17 021 17 021
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 164 652 056 164 342 813 309 241
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 87 980 308 26 030 308 61 950 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 33 994 33 994
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 609 986 4 249 362 17 117 315 243 309
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 248 701 248 701
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 396 186 1 396 186
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 451 147 27 451 147
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 138 720 322 59 409 698 79 067 315 243 309
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP