6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT - 484963699 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 115 428 111 338 4 090
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 427 000 427 000
Constructions AP 4 315 839 1 550 357 2 765 481
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 464 623 577 998 886 624
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 751 880 514 980 10 236 900
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 964 229 503 661 460 568
Prêts BF 154 806 154 806
Autres immobilisations financières BH 148 712 148 712
TOTAL (I) BJ 18 342 520 3 258 336 15 084 184
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 729 23 729
Clients et comptes rattachés BX 2 639 227 2 639 227
Autres créances BZ 94 996 786 409 017 94 587 768
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 560 000 560 000
Disponibilités CF 1 377 940 1 377 940
Charges constatées d’avance CH 11 312 11 312
TOTAL (II) CJ 99 608 995 409 017 99 199 977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 125 501 125 501
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 118 077 016 3 667 353 114 409 663
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 025
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 061 231
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 549 899
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 42 012 155
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 26 030 308
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 763 838
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 815 845
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 305 825
Dettes fiscales et sociales DY 1 704 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 750 060
Autres dettes EA 26 888
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 72 397 507
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 114 409 663
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 25 313 571
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 37 996
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 113 118 10 113 118
Chiffres d’affaires nets FJ 10 113 118 10 113 118
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 147 064
Autres produits FQ 1 202
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 266 384
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5
Autres achats et charges externes FW 3 800 240
Impôts, taxes et versements assimilés FX 185 375
Salaires et traitements FY 2 672 479
Charges sociales FZ 1 120 259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 709 372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 120
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 487 849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 778 535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 5 251
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 95 081
Produits financiers de participations GJ 27 921 466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 308 439
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 29 229 905
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 842 149
Intérêts et charges assimilées GR 2 965 440
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 807 590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 422 315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 27 111 021
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 41 089
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 42 089
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 150
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 41 939
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 603 061
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 39 543 631
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 993 732
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 549 899
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 50 270
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 147 064
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 110 769 4 660
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 174 729 105 933
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 426 543 5 632 335
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 712 041 5 742 928
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 115 429
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 73 200 6 207 462
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 249 12 019 629
DIMINUTIONS Total Général I4 112 449 18 342 520
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 109 934 1 404 111 338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 911 936 289 620 73 200 2 128 356
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 021 870 291 025 73 200 2 239 694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 154 806 154 806
Autres immobilisations financières UT 148 713 148 713
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 639 227 2 639 227
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 94 996 786 94 996 786
Charges constatées d’avance VS 11 312 11 312
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 97 950 845 97 647 326 303 519
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 26 030 308 330 308 25 700 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 37 996 37 996
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 725 842 341 906 20 102 640 1 281 296
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 305 826 305 826
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 704 741 1 704 741
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 750 060 750 060
Groupe et associés VI 21 815 846 21 815 846
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 888 26 888
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 72 397 507 25 313 571 45 802 640 1 281 296
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 575 133
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP