6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT - 484963699 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 108 439 108 439 8 982
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 427 000 427 000 427 000
Constructions AP 4 210 700 1 056 932 3 153 768 3 283 889
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 600 630 780 476 820 154 595 144
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 359 055 5 359 055 6 966 274
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 930 452 930 452 879 185
Prêts BF 8 106 8 106 401 700
Autres immobilisations financières BH 96 031 96 031 92 571
TOTAL (I) BJ 12 740 413 1 945 847 10 794 566 12 654 745
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 729 23 729 4 861
Clients et comptes rattachés BX 7 129 159 7 129 159 2 628 006
Autres créances BZ 66 942 659 66 942 659 40 580 372
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 560 000 560 000 560 000
Disponibilités CF 5 968 070 5 968 070 5 215 653
Charges constatées d’avance CH 214 524 214 524 95 700
TOTAL (II) CJ 80 838 141 80 838 141 49 084 591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 781 381 781 381 502 005
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 94 359 935 1 945 847 92 414 088 62 241 341
Parts à moins d’un an CP 1 800
Parts à plus d’un an CR 17 418
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 025 1 025
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 17 118 688 15 501 002
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 311 190 5 067 686
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 830 903 24 969 713
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 51 549 569 26 034 240
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 500 381 3 266 806
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 362 718 6 243 676
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 428 651 262 487
Dettes fiscales et sociales DY 1 683 866 975 558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 50 000 480 860
Produits constatés d’avance (2) EB 8 000 8 000
TOTAL (IV) EC 70 583 185 37 271 627
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 92 414 088 62 241 341
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 18 092 535 9 064 854
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 35 755 87 408
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 346 232 11 346 232 6 205 286
Chiffres d’affaires nets FJ 11 346 232 11 346 232 6 205 286
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 904 632 1 790 400
Autres produits FQ 96 232
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 250 960 8 003 918
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 946 645 3 422 454
Impôts, taxes et versements assimilés FX 297 529 189 174
Salaires et traitements FY 3 198 393 1 912 413
Charges sociales FZ 1 265 782 804 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 746 531 515 185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 130 520 756 955
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 585 401 7 600 392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 665 559 403 526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 58 800 18 545
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 125 231 36 494
Produits financiers de participations GJ 1 105 531 6 069 161
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 9 147
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 303
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 556 084
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 670 791 6 069 464
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 552 384
Intérêts et charges assimilées GR 2 351 119 622 120
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 351 119 1 174 504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -680 328 4 894 960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 918 800 5 280 537
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 935
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 717 549 -3 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 719 484 -3 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 628 6 146
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 273 633 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 277 261 6 246
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -557 778 -10 146
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 832 202 705
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 700 035 14 088 027
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 388 844 9 020 341
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 311 190 5 067 686
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 90 129 69 638
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 108 439
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 740 020 504 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 895 814 174 957
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 744 272 679 457
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 108 439
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 189 6 238 331
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 393 594
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 677 127 6 393 643
DIMINUTIONS Total Général I4 2 683 316 12 740 413
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 99 457 8 982 108 439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 433 986 409 610 6 188 1 837 408
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 533 443 418 592 6 188 1 945 847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 8 106 1 800 6 306
Autres immobilisations financières UT 96 031 96 031
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 129 159 7 129 159
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 66 942 659 66 942 659
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 214 524 214 524
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 74 390 480 74 288 143 102 337
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 51 549 569 849 569 50 700 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 35 755 35 755
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 464 626 673 976 1 200 964 589 685
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 428 651 428 651
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 683 866 1 683 866
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 412 717 14 412 717
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 000 8 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 70 583 185 18 092 535 51 900 964 589 685
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 25 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 716 451
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP