6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT - 484963699 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 108 439 99 457 8 982
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 427 000 427 000 427 000
Constructions AP 4 068 049 784 160 3 283 889 2 674 779
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 244 971 649 827 595 144 607 725
Immobilisations en cours AV 327 714
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 522 358 556 084 6 966 274 7 719 784
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 879 185 879 185 819 168
Prêts BF 401 700 401 700
Autres immobilisations financières BH 92 571 92 571 91 025
TOTAL (I) BJ 14 744 272 2 089 527 12 654 745 12 667 196
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 861 4 861 8 779
Clients et comptes rattachés BX 2 642 570 14 564 2 628 006 2 224 568
Autres créances BZ 40 696 311 115 939 40 580 372 18 890 388
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 560 000 560 000 560 000
Disponibilités CF 5 215 653 5 215 653 249 716
Charges constatées d’avance CH 95 700 95 700 140 771
TOTAL (II) CJ 49 215 094 130 503 49 084 591 22 074 222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 502 005 502 005
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 64 461 371 2 220 031 62 241 341 34 741 418
Parts à moins d’un an CP 13 800
Parts à plus d’un an CR 17 418
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 025
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 15 501 002 18 495 096
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 067 686 455 905
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 24 969 713 23 351 002
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 26 034 240
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 266 806 3 895 489
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 243 676 6 166 626
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 262 487 365 007
Dettes fiscales et sociales DY 975 558 820 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 480 860 134 977
Produits constatés d’avance (2) EB 8 000 8 000
TOTAL (IV) EC 37 271 627 11 390 416
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 62 241 341 34 741 418
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 064 854 8 215 030
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 87 408 58 578
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 205 286 6 205 286 5 945 493
Chiffres d’affaires nets FJ 6 205 286 6 205 286 5 945 493
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 790 400 328 085
Autres produits FQ 232 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 003 918 6 273 587
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 422 454 2 404 534
Impôts, taxes et versements assimilés FX 189 174 161 400
Salaires et traitements FY 1 912 413 2 142 898
Charges sociales FZ 804 211 833 955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 515 185 331 759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 005 861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 756 955 211 023
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 600 392 7 091 431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 403 526 -817 844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 18 545
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 36 494 14 895
Produits financiers de participations GJ 6 069 161 1 637 901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 303 7
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 7 425
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 069 464 1 645 334
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 552 384
Intérêts et charges assimilées GR 622 120 288 920
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 174 504 288 920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 894 960 1 356 413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 280 537 523 674
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB -3 900 625 950
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD -3 900 625 950
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 146 2 926
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 100 635 318
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 246 638 244
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 146 -12 294
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 202 705 55 475
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 088 027 8 544 870
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 020 341 8 088 965
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 067 686 455 905
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 69 638 161 334
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 92 839
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 088 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 633 677
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 814 655
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 108 439
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 740 020
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 895 814
DIMINUTIONS Total Général I4 14 744 272
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 92 839 6 618 99 457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 050 921 383 065 1 433 986
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 143 760 389 684 1 533 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 401 700 13 800
Autres immobilisations financières UT 92 571
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 642 570
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 40 696 311
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 95 700
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 43 928 852 43 430 962 497 889
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 26 034 240 334 240 25 700 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 87 408 87 408
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 179 399 672 625 1 806 382
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 262 487 262 487
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 975 558 975 558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 724 536 6 724 536
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 000 8 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 271 627 9 064 854 27 506 382 700 391
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 25 700 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 657 156
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP