6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT - 484963699 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 92 838 92 838
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 427 000 427 000
Constructions AP 3 221 018 546 238 2 674 779
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 112 407 504 681 607 725
Immobilisations en cours AV 327 714 327 714
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 723 483 3 700 7 719 783
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 819 167 819 167
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 91 025 91 025
TOTAL (I) BJ 13 814 655 1 147 459 12 667 195
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 779 8 779
Clients et comptes rattachés BX 2 495 907 271 339 2 224 568
Autres créances BZ 19 755 413 865 024 18 890 388
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 560 000 560 000
Disponibilités CF 249 715 249 715
Charges constatées d’avance CH 140 770 140 770
TOTAL (II) CJ 23 210 586 1 136 364 22 074 222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 025 241 2 283 823 34 741 417
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 17 418
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 495 096
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 455 905
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 23 351 001
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 895 489
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 166 626
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 365 006
Dettes fiscales et sociales DY 820 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 134 976
Produits constatés d’avance (2) EB 8 000
TOTAL (IV) EC 11 390 416
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 741 417
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 215 030
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 58 577
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 945 492 5 945 492
Chiffres d’affaires nets FJ 5 945 492 5 945 492
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 328 084
Autres produits FQ 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 273 586
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 404 533
Impôts, taxes et versements assimilés FX 161 400
Salaires et traitements FY 2 142 898
Charges sociales FZ 833 955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 331 759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 005 860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 211 023
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 091 431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -817 844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 14 894
Produits financiers de participations GJ 1 637 901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 7 425
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 645 333
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 288 920
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 288 920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 356 413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 523 674
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 625 950
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 625 950
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 926
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 635 318
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 638 244
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 294
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 474
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 544 870
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 088 964
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 455 905
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 161 333
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 117 342
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 92 839
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 723 092
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 340 610
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 156 541
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 92 839
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 088 140
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 633 677
DIMINUTIONS Total Général I4 13 814 655
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 83 372 9 467 92 839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 979 734 322 292 251 105 1 050 921
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 063 106 331 759 251 105 1 143 760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 91 025
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 140 771
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 483 117 22 374 673 108 444
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 58 578 58 578
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 836 911 661 525 2 366 583
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 166 626 6 166 626
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 365 007 365 007
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 134 977 134 977
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 000 8 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 390 416 8 215 030 2 366 583 808 803
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 790 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 405 693
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP