FINANCIERE ARTUR KRAMER - 484848510 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 150 000 150 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 404 093 3 683 873 720 220 769 005
Créances rattachées à des participations BB 544 268 65 009 479 259 695 228
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 500 17 500 17 500
TOTAL (I) BJ 5 115 862 3 898 882 1 216 979 1 481 732
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 900
Clients et comptes rattachés BX 143 819 143 819 153 053
Autres créances BZ 71 958 71 958 70 165
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 209 131 209 131 6 478
Charges constatées d’avance CH 3 342 3 342 4 718
TOTAL (II) CJ 428 250 428 250 241 314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 544 112 3 898 882 1 645 230 1 723 047
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 4 583
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 119 550 2 119 550
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 913 249 913 249
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 44 753 44 753
Réserves statutaires ou contractuelles DE 67 025 67 025
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 823 914 -3 186 092
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -100 155 -637 822
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 55 343 55 343
TOTAL (I) DL -724 148 -623 994
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 1 185 390 1 150 865
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 27 392 19 569
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 340 650 311 711
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 106 268 122 654
Dettes fiscales et sociales DY 34 903 42 564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 674 774 699 678
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 369 378 2 347 040
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 645 230 1 723 047
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 30
Dont emprunts participatifs EI 340 650
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 413 992 413 992 424 991
Chiffres d’affaires nets FJ 413 992 413 992 424 991
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 693
Autres produits FQ 513 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 414 558 425 688
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 373 569 347 833
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 189 1 943
Salaires et traitements FY 62 207 55 443
Charges sociales FZ 24 871 23 952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 692 12
Total des charges d’exploitation (II) GF 463 529 429 183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -48 971 -3 495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 066 36 115
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 331 331
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 570 842
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 579 239 36 446
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 283 386 579 281
Intérêts et charges assimilées GR 46 408 53 594
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 329 794 632 874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 249 445 -596 428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 200 474 -599 924
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 798
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 113 718
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 113 718 17 798
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 097 48 194
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 401 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 502
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 414 347 55 697
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -300 629 -37 899
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 107 515 479 932
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 207 669 1 117 754
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -100 155 -637 822
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 150 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 518 071 8 066
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 668 071 8 066
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 150 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 560 275 4 965 862
DIMINUTIONS Total Général I4 560 275 5 115 862
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 55 343
Total Provisions réglementées 3Z 55 343 55 343
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 150 000 150 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 748 882
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 186 339 283 386 570 842 3 898 882
TOTAL GENERAL 7C 4 241 682 283 386 570 842 3 954 226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 283 386 570 842
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 544 268 544 268
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 500 17 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 143 819 143 819
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 43 864 43 864
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 22 157 22 157
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 937 5 937
Charges constatées d’avance VS 3 342 3 342
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 780 887 219 119 561 768
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 185 390 1 185 390
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 27 392 27 392
Emprunts et dettes financières divers 8A 279 725 279 725
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 106 268 106 268
Personnel et comptes rattachés 8C 4 104 4 104
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 706 4 706
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 970 23 970
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 124 2 124
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 60 925 60 925
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 674 774 60 412 331 602
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 369 378 569 626 331 602 1 468 150
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP