A.G.I. EXPERTISE - 484753272 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 377 12 377
Fonds commercial AH 451 000 451 000 451 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 43 451 32 082 11 368 15 713
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 93 031 54 126 38 905 41 227
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 247 720 247 720 247 720
Créances rattachées à des participations BB 83 095 83 095 54 819
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 050 16 050 16 050
TOTAL (I) BJ 946 723 98 585 848 138 826 530
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 335 329 7 077 328 252 341 634
Autres créances BZ 85 841 85 841 33 437
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 704 194 704 194 694 682
Disponibilités CF 370 215 370 215 269 615
Charges constatées d’avance CH 22 294 22 294 8 909
TOTAL (II) CJ 1 517 873 7 077 1 510 796 1 348 277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 464 596 105 662 2 358 934 2 174 807
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 47 466 47 466
Report à nouveau DH 598 544 401 363
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 294 387 273 081
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 270 397 1 051 910
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 182 983 241 648
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 243 958 242 393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 21 059 12 924
Dettes fiscales et sociales DY 265 348 255 889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 047 9 354
Produits constatés d’avance (2) EB 372 142 360 689
TOTAL (IV) EC 1 088 537 1 122 897
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 358 934 2 174 807
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 608 098 1 608 098 1 514 005
Chiffres d’affaires nets FJ 1 608 098 1 608 098 1 514 005
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 044 9 975
Autres produits FQ 344 79
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 627 485 1 524 060
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 635 982 586 995
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 788 5 010
Salaires et traitements FY 409 543 389 675
Charges sociales FZ 191 451 181 515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 518 14 747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 077 8 058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 682 1 750
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 285 041 1 187 749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 342 444 336 311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 48 374 25 600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 009 12 379
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 61 383 37 979
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 464 4 348
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 464 4 348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 54 918 33 630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 397 363 369 941
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 900 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 900 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 036
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 036
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 864 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 29 108 28 586
Impôts sur les bénéfices (X) HK 75 732 68 773
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 696 768 1 562 538
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 402 380 1 289 457
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 294 387 273 081
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 463 377
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 137 505 17 886
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 318 589 63 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 919 471 80 886
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 463 377
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 910 136 482
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 000 8 724 346 865
DIMINUTIONS Total Général I4 26 000 27 634 946 723
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 377 12 377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 80 565 18 518 12 874 86 209
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 92 941 18 518 12 874 98 585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 282 7 077 17 282 7 077
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 282 7 077 17 282 7 077
TOTAL GENERAL 7C 17 282 7 077 17 282 7 077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 077 17 282
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 83 095
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 050
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 443 464 99 145
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 244 244
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 182 739 69 114 113 625
Emprunts et dettes financières divers 8A 124 124
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 21 059 21 059
Personnel et comptes rattachés 8C 98 465 98 465
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 530 90 530
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 73 149 73 149
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 204 3 204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 243 834 80 000 163 834
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 047 3 047
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 372 142 372 142
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 088 537 811 078 277 459
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 715
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 69 343
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP