31 LIBERTE - 484751490 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 685 925 1 760 185
Fonds commercial AH 132 250 132 250 132 250
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 628 255 626 954 1 301
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 96 063 87 133 8 930 12 900
Autres immobilisations corporelles AT 226 974 161 571 65 403 43 922
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 038 2 038 2 038
TOTAL (I) BJ 1 088 264 876 582 211 682 191 295
Matières premières, approvisionnements BL 8 223 8 223 9 567
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 7 940 7 940 6 296
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 000 2 000
Clients et comptes rattachés BX 18 000 18 000
Autres créances BZ 47 062 47 062 27 879
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 433 663 433 663 193 011
Charges constatées d’avance CH 20 469 20 469 18 446
TOTAL (II) CJ 537 356 537 356 255 198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 625 621 876 582 749 039 446 494
Parts à moins d’un an CP 2 038
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 604 4 604
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 80 277 94 140
Report à nouveau DH 27 091 27 091
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 181 626 76 138
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 331 599 239 972
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 44 000 44 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 44 000 44 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 143 2 989
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 149 461 63 463
Dettes fiscales et sociales DY 210 808 95 908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 373 440 162 521
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 749 039 446 494
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 365 271 162 521
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 372 740 372 740 210 983
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 371 168 1 371 168 969 974
Chiffres d’affaires nets FJ 1 743 908 1 743 908 1 180 957
Production stockée FM
Production immobilisée FN 7 535
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 612 11 905
Autres produits FQ 33 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 762 088 1 192 900
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 135 309 78 008
Variation de stock (marchandises) FT -1 644 -757
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 277 740 168 623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 344 -499
Autres achats et charges externes FW 393 480 299 109
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 465 38 832
Salaires et traitements FY 518 573 394 241
Charges sociales FZ 128 252 108 088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 240 20 151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 663 2 026
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 515 422 1 107 821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 246 666 85 079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 42
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 42
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 148 200
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 148 200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -148 -159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 246 518 84 920
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 797 110
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 212
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 797 9 322
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 539
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 938 5 363
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 938 5 902
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 141 3 420
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 63 750 12 203
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 762 885 1 202 263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 581 258 1 126 126
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 181 626 76 138
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 612 11 905
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 388 1 850
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 133 469 2 295
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 927 495 44 166
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 038
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 063 001 46 461
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 829 134 935
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 369 951 292
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 038
DIMINUTIONS Total Général I4 21 198 1 088 264
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 034 720 829 925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 873 568 20 520 18 431 875 657
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 874 602 21 240 19 260 876 582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 44 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 44 000 44 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 44 000 44 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 038 2 038
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 000 18 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 767 14 767
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 26 926 26 926
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 369 5 369
Charges constatées d’avance VS 20 469 20 469
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 87 569 87 569
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 889 889
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 12 254 4 085 8 169
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 149 461 149 461
Personnel et comptes rattachés 8C 83 361 83 361
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 856 55 856
Impôts sur les bénéfices 8E 49 418 49 418
T.V.A. VW 18 868 18 868
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 306 3 306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 27
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 373 440 365 271 8 169
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 266
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 001
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 26 539 2 130
Location, charges locatives et de copropriété XQ 156 501 169 597
Personnel extérieur à l’entreprise YU 9 027 1 246
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 16 163 15 883
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 185 250 110 253
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 393 480 299 109
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 36 465 38 832
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 36 465 38 832
Montant de la TVA. collectée YY 214 025 139 196
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 116 177 74 521
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP