31 LIBERTE - 484751490 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 685 2 685 1 760
Fonds commercial AH 132 250 132 250 132 250
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 628 255 627 098 1 157 1 301
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 98 405 88 220 10 185 8 930
Autres immobilisations corporelles AT 264 949 180 186 84 763 65 403
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 038 2 038 2 038
TOTAL (I) BJ 1 128 581 898 189 230 392 211 682
Matières premières, approvisionnements BL 1 661 1 661 8 223
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 008 6 008 7 940
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 000
Clients et comptes rattachés BX 12 318 12 318 18 000
Autres créances BZ 120 014 120 014 47 062
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 580 312 580 312 433 663
Charges constatées d’avance CH 22 639 22 639 20 469
TOTAL (II) CJ 742 952 742 952 537 356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 871 533 898 189 973 344 749 039
Parts à moins d’un an CP 2 038
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 604 4 604
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 80 277
Report à nouveau DH 173 994 27 091
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 81 750 181 626
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 298 348 331 599
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 44 000 44 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 44 000 44 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 309 617 13 143
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 88 074
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 81 688 149 461
Dettes fiscales et sociales DY 132 706 210 808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 912 27
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 630 996 373 440
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 973 344 749 039
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 327 787 365 271
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 30
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 236 089 236 089 372 740
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 865 359 865 359 1 371 168
Chiffres d’affaires nets FJ 1 101 447 1 101 447 1 743 908
Production stockée FM
Production immobilisée FN 5 158 7 535
Subventions d’exploitation FO 49 575
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 291 10 612
Autres produits FQ 422 33
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 196 894 1 762 088
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 86 947 135 309
Variation de stock (marchandises) FT 1 932 -1 644
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 188 711 277 740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 6 562 1 344
Autres achats et charges externes FW 350 358 393 480
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 342 36 465
Salaires et traitements FY 349 201 518 573
Charges sociales FZ 55 263 128 252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 530 21 240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 944 4 663
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 107 789 1 515 422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 89 105 246 666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 84 148
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 84 148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -84 -148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 89 021 246 518
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 923 797
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 923 797
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 125 1 938
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 172
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 297 1 938
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 374 -1 141
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 897 63 750
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 197 817 1 762 885
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 116 067 1 581 258
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 81 750 181 626
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 40 291 10 612
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 994 3 388
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 134 935
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 951 292 47 411
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 038
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 088 264 47 411
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 134 935
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 095 991 608
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 038
DIMINUTIONS Total Général I4 7 095 1 128 581
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 925 1 760 2 685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 875 657 24 770 4 923 895 504
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 876 582 26 530 4 923 898 189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 44 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 44 000 44 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 44 000 44 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 038 2 038
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 318 12 318
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 28 068 28 068
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 770 8 770
Impôts sur les bénéfices VM 10 041 10 041
T. V. A. VB 30 841 30 841
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 42 294 42 294
Charges constatées d’avance VS 22 639 22 639
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 157 009 157 009
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 63 63
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 309 554 6 345 303 209
Emprunts et dettes financières divers 8A 88 074 88 074
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 81 688 81 688
Personnel et comptes rattachés 8C 92 821 92 821
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 704 24 704
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 181 15 181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 912 18 912
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 630 996 327 787 303 209
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 700
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 115 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 22 344 26 539
Location, charges locatives et de copropriété XQ 132 162 156 501
Personnel extérieur à l’entreprise YU 21 702 9 027
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 836 16 163
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 158 314 185 250
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 350 358 393 480
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 38 342 36 465
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 38 342 36 465
Montant de la TVA. collectée YY 134 751 214 025
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 94 138 116 177
Effectif moyen du personnel YP 22
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 22