31 LIBERTE - 484751490 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 219 1 034 185 380
Fonds commercial AH 132 250 132 250 132 250
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 626 815 626 815
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 107 820 94 920 12 900 17 035
Autres immobilisations corporelles AT 195 756 151 833 43 922 42 078
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 038 2 038 6 488
TOTAL (I) BJ 1 065 897 874 602 191 295 198 231
Matières premières, approvisionnements BL 9 567 9 567 9 067
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 296 6 296 5 539
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 27 879 27 879 32 755
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 193 011 193 011 121 155
Charges constatées d’avance CH 18 446 18 446 16 927
TOTAL (II) CJ 255 198 255 198 185 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 321 095 874 602 446 494 383 674
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 604 4 604
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 94 140 87 465
Report à nouveau DH 27 091 6 675
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 76 138 57 073
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 239 972 193 817
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 44 000 44 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 44 000 44 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 989 8 801
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 463 37 565
Dettes fiscales et sociales DY 95 908 99 490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 162 521 145 857
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 446 494 383 674
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 162 521 145 856
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 210 983 210 983 223 973
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 969 974 969 974 993 073
Chiffres d’affaires nets FJ 1 180 957 1 180 957 1 217 046
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 905 27 431
Autres produits FQ 37 47
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 192 900 1 244 523
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 78 008 83 546
Variation de stock (marchandises) FT -757 199
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 168 623 179 485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -499 -346
Autres achats et charges externes FW 299 109 295 436
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 832 40 401
Salaires et traitements FY 394 241 426 151
Charges sociales FZ 108 088 120 376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 151 21 177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 14 000
Autres charges GE 2 026 1 875
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 107 821 1 182 300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 85 079 62 223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 42
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 42
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 200 385
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 200 385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -159 -385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 84 920 61 838
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 110 2 893
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 212
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 322 2 893
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 539 4 800
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 363
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 902 4 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 420 -1 907
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 203 2 858
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 202 263 1 247 416
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 126 126 1 190 343
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 76 138 57 073
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 527 7 236
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 905 27 431
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 850 1 655
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 133 469
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 926 595 18 578
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 488
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 066 552 18 578
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 133 469
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 783 930 391
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 450
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 450 2 038
DIMINUTIONS Total Général I4 19 233 1 065 897
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 839 195 1 034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 867 482 19 955 13 871 873 568
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 868 321 20 151 13 871 874 602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 44 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 44 000 44 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 44 000 44 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 038 2 038
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 073 13 073
T. V. A. VB 5 883 5 883
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 794 5 794
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 130 3 130
Charges constatées d’avance VS 18 446 18 446
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 48 363 46 325 2 038
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 989 2 989
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 463 63 463
Personnel et comptes rattachés 8C 55 392 55 392
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 546 32 546
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 412 7 412
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 558 558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 161 161
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 162 521 162 521
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 812
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 29 982
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 3 967 7 494
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 130 1 520
Location, charges locatives et de copropriété XQ 169 597 166 978
Personnel extérieur à l’entreprise YU 1 246
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 883 13 851
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 110 253 113 087
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 299 109 295 436
Taxe professionnelle YW 9 412 9 286
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 29 420 31 115
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 38 832 40 401
Montant de la TVA. collectée YY 139 195 144 101
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 69 901 75 711
Effectif moyen du personnel YP 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13