31 LIBERTE - 484751490 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 219 839 380
Fonds commercial AH 132 250 132 250 132 250
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 626 815 626 815
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 107 087 90 052 17 035 17 257
Autres immobilisations corporelles AT 192 694 150 616 42 078 51 684
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 488 6 488 6 488
TOTAL (I) BJ 1 066 552 868 321 198 231 207 679
Matières premières, approvisionnements BL 9 067 9 067 8 721
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 539 5 539 5 738
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 32 755 32 755 33 278
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 121 155 121 155 44 716
Charges constatées d’avance CH 16 927 16 927 16 016
TOTAL (II) CJ 185 443 185 443 108 469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 251 995 868 321 383 674 316 148
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 604 575
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 87 465 10 922
Report à nouveau DH 6 675 6 675
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 57 073 80 572
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 193 817 136 744
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 44 000 30 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 44 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 801 14 676
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 565 16 642
Dettes fiscales et sociales DY 99 490 99 545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 145 857 149 404
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 383 674 316 148
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 145 856 140 603
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 278
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 223 973 223 973 208 257
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 993 073 993 073 896 588
Chiffres d’affaires nets FJ 1 217 046 1 217 046 1 104 845
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 431 32 055
Autres produits FQ 47 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 244 523 1 136 916
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 83 546 81 021
Variation de stock (marchandises) FT 199 -759
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 179 485 168 610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -346 -1 740
Autres achats et charges externes FW 295 436 255 659
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 401 38 674
Salaires et traitements FY 426 151 369 286
Charges sociales FZ 120 376 98 957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 177 20 870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 14 000 30 000
Autres charges GE 1 875 1 707
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 182 300 1 062 286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 223 74 630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 43
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 43
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 385 563
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 385 563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -385 -521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 61 838 74 109
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 893 434
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 32 185
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 893 32 619
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 800 28 936
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 800 28 936
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 907 3 683
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 858 -2 781
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 247 416 1 169 577
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 190 343 1 089 005
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 57 073 80 572
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 236 11 201
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 27 431 32 055
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 655 1 481
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 133 269 390
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 968 647 11 339
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 488
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 108 404 11 729
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 190 133 469
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 391 926 595
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 488
DIMINUTIONS Total Général I4 53 581 1 066 552
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 019 10 190 839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 899 707 21 167 53 391 867 482
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 900 726 21 177 53 581 868 321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 44 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 14 000 44 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 30 000 14 000 44 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 488
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 167
Impôts sur les bénéfices VM 22 903
T. V. A. VB 1 634
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 051
Charges constatées d’avance VS 16 927
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 56 169 49 681 6 488
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 801 8 801
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 565 37 565
Personnel et comptes rattachés 8C 53 543 53 543
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 420 38 420
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 527 7 527
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 145 857 145 856
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 597
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 7 494 14 858
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 520
Location, charges locatives et de copropriété XQ 166 978 130 193
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 851 19 341
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 113 087 106 124
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 295 436 255 659
Taxe professionnelle YW 9 286 9 419
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 31 115 29 255
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 40 401 38 674
Montant de la TVA. collectée YY 144 101 131 308
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 75 711 69 945
Effectif moyen du personnel YP 16 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16 18