31 LIBERTE - 484751490 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 019 1 019 104
Fonds commercial AH 132 250 132 250 132 250
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 662 708 662 708
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 112 794 95 538 17 257 20 319
Autres immobilisations corporelles AT 193 145 141 461 51 684 64 860
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 488 6 488 9 988
TOTAL (I) BJ 1 108 404 900 726 207 679 227 521
Matières premières, approvisionnements BL 8 721 8 721 6 982
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 738 5 738 4 979
Avances et acomptes versés sur commandes BV 843
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 33 278 33 278 60 022
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 44 716 44 716 87 340
Charges constatées d’avance CH 16 016 16 016 60 589
TOTAL (II) CJ 108 469 108 469 220 754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 216 874 900 726 316 148 448 275
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 575 491
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 922 9 332
Report à nouveau DH 6 675 6 675
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 80 572 1 674
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 136 744 56 172
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 000 32 185
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 000 32 185
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 676 19 788
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 541 128 913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 642 115 766
Dettes fiscales et sociales DY 99 545 95 451
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 149 404 359 918
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 316 148 448 275
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 140 603 345 520
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 278
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 208 257 208 257 191 204
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 896 588 896 588 863 081
Chiffres d’affaires nets FJ 1 104 845 1 104 845 1 054 285
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 055 28 726
Autres produits FQ 15 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 136 916 1 083 016
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 81 021 70 152
Variation de stock (marchandises) FT -759 61
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 168 610 149 345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 740 -749
Autres achats et charges externes FW 255 659 355 143
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 674 38 232
Salaires et traitements FY 369 286 355 681
Charges sociales FZ 98 957 101 097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 870 21 500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 30 000 3 249
Autres charges GE 1 707 1 345
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 062 286 1 095 056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 74 630 -12 040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 43 320
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 43 320
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 563 735
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 563 735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -521 -415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 74 109 -12 455
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 434 331
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 32 185 27 064
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 619 27 395
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 28 936 17 168
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 230
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 936 19 398
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 683 7 997
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 781 -6 133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 169 577 1 110 730
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 089 005 1 109 056
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 80 572 1 674
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 201 7 674
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 32 055 28 726
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 481 1 325
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 133 269
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 979 855 4 528
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 988
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 123 112 4 528
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 133 269
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 736 968 647
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 500 6 488
DIMINUTIONS Total Général I4 19 236 1 108 404
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 915 104 1 019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 894 676 20 767 15 736 899 707
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 895 592 20 870 15 736 900 726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 30 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 32 185 30 000 32 185 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 32 185 30 000 32 185 30 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 30 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 32 185
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 488
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 372
Impôts sur les bénéfices VM 20 950
T. V. A. VB 1 271
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 685
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 55 782 49 294 6 488
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 278 278
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 398 5 597 8 801
Emprunts et dettes financières divers 8A 18 541 18 541
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 642 16 642
Personnel et comptes rattachés 8C 53 574 53 574
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 932 32 932
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 919 12 919
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 119 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 149 404 140 603 8 801
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 390
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR 14 858 26 059
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 130 193 241 615
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 19 341 19 387
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 106 124 94 141
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 255 659 355 143
Taxe professionnelle YW 9 419 9 344
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 29 255 28 888
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 38 674 38 232
Montant de la TVA. collectée YY 131 308 124 614
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 69 945 81 741
Effectif moyen du personnel YP 18 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18 18