PROVENCE HABITAT - 484594296 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 188 034 187 343 691 1 110
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 88 683 21 658 67 024 77 160
Immobilisations en cours AV 5 024 5 024 5 024
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 96 823 96 823 93 673
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 000 20 000 20 000
TOTAL (I) BJ 398 563 209 001 189 562 196 967
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 3 197 908 3 197 908 1 865 774
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 501 065 501 065 1 416 013
Autres créances BZ 13 662 400 13 662 400 10 312 338
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 000 000 10 000 000 6 000 000
Disponibilités CF 1 958 894 1 958 894 12 084 955
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 29 320 267 29 320 267 31 679 081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 718 831 209 001 29 509 829 31 876 047
Parts à moins d’un an CP 20 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 20 681 090 22 412 184
Report à nouveau DH 4 702 790
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 514 859 2 971 696
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 26 998 740 26 483 880
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 1 115 060 1 230 060
TOTAL (III) DR 1 115 060 1 230 060
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 960 39 704
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 455 673 325 107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 317 241 2 211 153
Dettes fiscales et sociales DY 137 749 1 117 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 469 408 468 275
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 396 030 4 162 108
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 509 829 31 876 047
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 380 070 4 162 107
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 086 515 1 086 515 5 079 583
Chiffres d’affaires nets FJ 1 086 515 1 086 515 5 079 583
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 597 45 330
Autres produits FQ 2 132
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 089 115 5 125 045
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 332 134 340 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 332 134
Autres achats et charges externes FW 340 173 999 764
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 670 23 888
Salaires et traitements FY 165 045 225 863
Charges sociales FZ 78 110 77 811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 418 40 679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 295 897
Autres charges GE 23 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 640 438 2 003 905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 448 677 3 121 140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 45 130 887 212
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 801 83 928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 65 000
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 24 257 14 250
Total des produits financiers (V) GP 90 058 98 178
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 286 519
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 286 519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 89 773 97 659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 583 580 4 106 011
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 773
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 45 800 74 701
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 265 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 310 800 77 474
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 315 39 607
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 42 696 50 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 150 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 193 012 89 607
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 117 788 -12 134
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 186 509 1 122 181
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 535 103 6 187 908
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 020 244 3 216 212
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 514 859 2 971 696
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 597 45 330
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 329 081 55 559
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 113 673 3 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 442 754 58 709
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 102 899 281 740
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 116 823
DIMINUTIONS Total Général I4 102 899 398 563
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 245 787 23 418 60 203 209 001
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 245 787 23 418 60 203 209 001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 115 060
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 230 060 150 000 265 000 1 115 060
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 230 060 150 000 265 000 1 115 060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 150 000 265 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 000 20 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 501 065 501 065
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 939 872 939 872
T. V. A. VB 284 293 284 293
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 12 423 430 12 423 430
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 805 14 805
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 183 465 14 183 465
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 317 241 317 241
Personnel et comptes rattachés 8C 20 264 20 264
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 927 21 927
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 87 471 87 471
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 087 8 087
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 455 673 455 673
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 469 408 469 408
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 380 070 1 380 070
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP