A.S.-COUVERTURE ETANCHEITE - 484577473 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 392
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 134 992 86 812 48 180 57 598
Autres immobilisations corporelles AT 144 330 95 482 48 848 66 262
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 459 13 459 4 129
TOTAL (I) BJ 292 780 182 294 110 486 128 380
Matières premières, approvisionnements BL 21 662 21 662 19 750
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 000 12 000
Clients et comptes rattachés BX 344 033 11 212 332 822 220 144
Autres créances BZ 39 895 39 895 54 637
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 185 185 185
Disponibilités CF 13 753 13 753 79 934
Charges constatées d’avance CH 12 818 12 818 14 667
TOTAL (II) CJ 444 346 11 212 433 135 389 316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 737 127 193 506 543 621 517 696
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 214 960 167 739
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 25 173 47 221
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 248 933 223 760
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 724 44 897
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 436 89
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 120 610 145 050
Dettes fiscales et sociales DY 80 032 73 750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 886 22 149
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 294 688 285 936
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 543 621 517 696
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 399 232 1 399 232 1 463 622
Chiffres d’affaires nets FJ 1 399 232 1 399 232 1 463 622
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 925 10 328
Autres produits FQ 7 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 425 164 1 473 955
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 338 503 307 962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 912 -3 950
Autres achats et charges externes FW 646 051 613 832
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 508 9 538
Salaires et traitements FY 274 145 337 114
Charges sociales FZ 101 954 105 656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 940 43 703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 531 5 400
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 413 720 1 419 255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 444 54 700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 306
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 306
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 288 1 566
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 288 1 566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 287 -1 260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 157 53 440
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 320 1 245
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 987 1 245
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 400 4 262
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 188
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 222
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 810 4 262
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 177 -3 017
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -839 3 202
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 452 153 1 475 506
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 426 979 1 428 285
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 25 173 47 221
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 340 188 25 051
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 129 9 405
ACQUISITIONS Total Général 0G 344 317 34 456
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 85 917 279 321
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 75 13 459
DIMINUTIONS Total Général I4 85 992 292 780
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 215 936 41 162 74 805 182 294
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 215 936 41 162 74 805 182 294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 000 8 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 212 11 212
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 212 11 212
TOTAL GENERAL 7C 19 212 8 000 11 212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 459 13 459
Clients douteux ou litigieux VA 11 328
Autres créances clients UX 332 706
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 762
T. V. A. VB 10 072
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 852
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 209
Charges constatées d’avance VS 12 818
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 410 206 410 206
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 22 699 22 699
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 34 025 22 458 11 567
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 120 610 120 610
Personnel et comptes rattachés 8C 6 537 6 537
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 481 13 481
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 52 767 52 767
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 246 7 246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 436 6 436
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 886 30 886
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 294 688 283 121 11 567
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 855
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP