120 X 125 - 484471818 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 830 830 0 0
Immobilisations corporelles 028 108 436 57 921 50 515 0
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 109 266 58 751 50 515 0
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 123 906 0 123 906 0
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 4 532 0 4 532 0
Créances – Clients et comptes rattachés 068 14 780 0 14 780 0
Créances – Autres 072 38 017 0 38 017 0
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 121 827 0 121 827 0
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 12 348 0 12 348 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 315 410 0 315 410 0
Total général Actif 110 424 677 58 751 365 925 0
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 20 000 0
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 2 000 0
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 82 326 0
Résultat de l’exercice 136 18 974 0
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 123 300 0
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 21 615 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 76 812 0
Fournisseurs et comptes rattachés 166 93 075 0
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 -1 064
Autres dettes 172 51 123 0
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 242 625 0
Total général Passif 180 365 925 0
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 15 030 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 11 429 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 681 066 0
Production stockée 222 62 227 0
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 7 072 0
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 750 365 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 429 161 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -25 880 0
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 80 871 0
(dont taxe professionnelle) 243 1 451
Impôts, taxes et versements assimilés 244 9 634 0
Rémunérations du personnel 250 133 688 0
Charges sociales 252 78 732 0
Dotations aux amortissements 254 17 479 0
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 2 781 0
Total des charges d’exploitation 264 726 465 0
Résultat d’exploitation 270 23 900 0
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 356 0
Charges exceptionnelles 300 90 0
Impôts sur les bénéfices 306 4 480 0
Bénéfice ou perte 310 18 974 0
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 2 828
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 8 000
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 601
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 98 297
Total Immobilisations (Augmentations) 492 11 429
Total Immobilisations (Diminutions) 494 460
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3