120 X 125 - 484471818 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 40 000 40 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 830 830
Immobilisations corporelles 028 81 997 68 353 13 644
Immobilisations financières 040 500 500
Total Actif Immobilisé 044 123 327 69 183 54 144
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 41 862 41 862
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 971 971
Créances – Clients et comptes rattachés 068 57 853 57 853
Créances – Autres 072 27 693 27 693
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 110 176 110 176
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 832 1 832
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 240 387 240 387
Total général Actif 110 363 714 69 183 294 531
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 20 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 2 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 50 911
Résultat de l’exercice 136 28 504
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 101 415
Provisions pour risques et charges - Total II 154 7 000
Emprunts et dettes assimilées 156 8 529
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 73 492
Fournisseurs et comptes rattachés 166 66 553
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 741
Autres dettes 172 37 541
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 186 116
Total général Passif 180 294 531
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 752
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 9 100
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 598 870
Production stockée 222 -5 111
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 19 614
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 613 372
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 306 197
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -27 031
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 64 251
(dont taxe professionnelle) 243 1 829
Impôts, taxes et versements assimilés 244 7 793
Rémunérations du personnel 250 131 336
Charges sociales 252 70 056
Dotations aux amortissements 254 11 639
Dotations aux provisions 256 7 000
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 9 689
Total des charges d’exploitation 264 580 932
Résultat d’exploitation 270 32 440
Produits financiers 280 380
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 1 142
Charges exceptionnelles 300 3 174
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 28 504
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 63 617
Effectif moyen du personnel 376 4
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 67 761
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 131 348
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494 8 021
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 6 131
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622 7 000
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 7 000
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654 8 769
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 8 769
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 63 617
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 67 761
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 4