ABC SALLES - 484456884 - Comptes sociaux (C) 2014
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 96 96
Frais de développement ou de recherche et développement CX 53 377 39 573 13 804 19 770
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 674 606 1 152 501 522 104 524 147
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 83 500 83 500 83 500
Constructions AP 334 000 18 996 315 004 327 529
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 86 597 53 640 32 957 22 052
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 981 8 981 8 981
Créances rattachées à des participations BB 15 000 15 000 15 000
Autres titres immobilisés BD 552 242 552 242 552 242
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 470 25 470 25 470
TOTAL (I) BJ 2 833 870 1 264 807 1 569 063 1 578 691
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 131 8 131 5 326
Clients et comptes rattachés BX 510 326 69 848 440 478 465 963
Autres créances BZ 165 282 165 282 185 592
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 44 881 44 881 112 270
Charges constatées d’avance CH 2 278 2 278 8 484
TOTAL (II) CJ 730 899 69 848 661 051 777 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 564 768 1 334 655 2 230 113 2 356 325
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 834 156 785 372
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -79 462 48 784
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 762 944 842 406
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 570 250 427 406
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 058
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 240 567 289 451
Dettes fiscales et sociales DY 240 089 263 295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 34 648 3 728
Produits constatés d’avance (2) EB 381 616 524 982
TOTAL (IV) EC 1 467 170 1 513 920
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 230 113 2 356 325
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 467 170
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 11 591 18 747
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 106 652 2 106 652 2 456 590
Chiffres d’affaires nets FJ 2 106 652 2 106 652 2 456 590
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 135 903 21 936
Autres produits FQ 1 069 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 246 127 2 478 528
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 193 129 1 292 381
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 774 53 211
Salaires et traitements FY 484 761 527 561
Charges sociales FZ 164 660 193 027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 292 954 277 937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 69 848
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 60 058 54 602
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 298 183 2 398 719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -52 056 79 808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 41
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2
Total des produits financiers (V) GP 22 43
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 033 22 199
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 033 22 199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -22 011 -22 156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -74 067 57 652
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 258
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 280
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 395 334
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 395 334
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 395 6 946
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 814
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 246 150 2 485 851
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 325 612 2 437 066
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -79 462 48 784
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 726 4 966
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 7 748 9 440
Renvois : Transfert de charges A1 3 813 20 235
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 57 101 81 509
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 53 473
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 409 656 264 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 485 722 18 375
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 601 693
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 550 544 283 326
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 53 473
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 674 606
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 504 097
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 601 693
DIMINUTIONS Total Général I4 2 833 870
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 33 703 5 966
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 885 508 266 993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 641 19 995
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 971 853 292 954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 132 090 62 242 69 848
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 132 090 62 242 69 848
TOTAL GENERAL 7C 132 090 62 242 69 848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 62 242
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 15 000 15 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 470
Clients douteux ou litigieux VA 60 557
Autres créances clients UX 449 768
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 61 772
T. V. A. VB 87 438
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 072
Charges constatées d’avance VS 2 278
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 718 356 692 886 25 470
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 591 11 591
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 558 659 558 659
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 240 567 240 567
Personnel et comptes rattachés 8C 48 100 48 100
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 718 60 718
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 114 626 114 626
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 645 16 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 648 34 648
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 381 616 381 616
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 467 170 1 467 170 1
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP