ABC SALLES - 484456884 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 96 96
Frais de développement ou de recherche et développement CX 53 377 45 539 7 838 13 804
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 995 654 1 411 782 583 871 522 104
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 83 500
Constructions AP 315 004
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 72 127 58 089 14 038 32 957
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 981 8 981 8 981
Créances rattachées à des participations BB 15 000 15 000 15 000
Autres titres immobilisés BD 552 242 552 242 552 242
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 470 25 470 25 470
TOTAL (I) BJ 2 722 948 1 515 506 1 207 441 1 569 063
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 42 473 42 473 8 131
Clients et comptes rattachés BX 606 377 98 761 507 616 440 478
Autres créances BZ 117 822 117 822 168 082
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 52 351 52 351 44 881
Charges constatées d’avance CH 836 836 2 278
TOTAL (II) CJ 819 858 98 761 721 097 663 850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 542 806 1 614 267 1 928 539 2 232 913
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 54 694 834 156
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 482 100 -79 462
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 545 044 762 944
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 609 468 570 250
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 91 106 241 678
Dettes fiscales et sociales DY 382 041 241 777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 67 234 34 648
Produits constatés d’avance (2) EB 198 646 381 616
TOTAL (IV) EC 1 383 495 1 469 969
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 928 539 2 232 913
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 383 495
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 68 299 11 591
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 235 413 2 235 413 2 106 652
Chiffres d’affaires nets FJ 2 235 413 2 235 413 2 106 652
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 948 135 903
Autres produits FQ 3 434 1 069
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 242 794 2 246 127
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 713 895 1 193 129
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 742 32 774
Salaires et traitements FY 366 204 484 761
Charges sociales FZ 103 863 164 660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 273 092 292 954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 28 913 69 848
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 70 948 60 058
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 577 656 2 298 183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 665 138 -52 056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 757 22 033
Différences négatives de change GS 66
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 823 22 033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -22 823 -22 011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 642 315 -74 067
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 967
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 450 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 468 967
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 599 5 395
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 414 784
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 436 383 5 395
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 32 584 -5 395
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 192 799
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 711 761 2 246 150
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 229 661 2 325 612
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 482 100 -79 462
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 388 4 726
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 7 748
Renvois : Transfert de charges A1 3 948 3 813
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2 550 57 101
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 558
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 53 473
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 674 606 321 048
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 504 097 5 206
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 601 693
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 833 870 326 254
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 53 473
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 995 654
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 437 176 72 127
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 601 693
DIMINUTIONS Total Général I4 437 176 2 722 948
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 39 669 5 966 45 635
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 152 501 259 281 1 411 782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 72 636 7 845 22 393 58 089
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 264 807 273 092 22 393 1 515 506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 69 848 28 913 98 761
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 69 848 28 913 98 761
TOTAL GENERAL 7C 69 848 28 913 98 761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 28 913
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 15 000 15 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 470
Clients douteux ou litigieux VA 96 460
Autres créances clients UX 509 917
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 26 237
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 26 237
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 248
Charges constatées d’avance VS 836
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 765 505 740 034 25 470
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 68 299 68 299
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 541 170 45 637 495 533
Emprunts et dettes financières divers 8A 35 000 35 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 91 106 91 106
Personnel et comptes rattachés 8C 50 294 50 294
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 476 33 476
Impôts sur les bénéfices 8E 144 011 144 011
T.V.A. VW 146 632 146 632
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 628 7 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 67 234 67 234
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 198 646 198 646
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 383 495 1 383 495
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP