COWIN - 484452693 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 298 785 280 249 18 535 46 407
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 376 674 143 977 232 697 296 687
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 139 0 3 139 2 979
TOTAL (I) BJ 678 599 424 226 254 372 346 074
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 43 032 0 43 032 62 581
Autres créances BZ 1 252 0 1 252 75 597
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 159 159 27 681 1 131 478 686 727
Disponibilités CF 83 675 0 83 675 399 246
Charges constatées d’avance CH 1 240 0 1 240 1 059
TOTAL (II) CJ 1 288 360 27 681 1 260 678 1 225 213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 966 960 451 908 1 515 051 1 571 287
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 2 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 350 000 1 450 000
Report à nouveau DH 2 046 38 485
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 87 581 13 560
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 441 828 1 504 246
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 33 076 32 931
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 787 8 621
Dettes fiscales et sociales DY 18 464 11 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 15 895 14 228
TOTAL (IV) EC 73 223 67 040
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 515 051 1 571 287
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 150 685 120 000 270 685 250 998
Chiffres d’affaires nets FJ 150 685 120 000 270 685 250 998
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 4 921
Autres produits FQ 34 302 10 850
Total des produits d’exploitation (I) FR 304 987 266 770
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 60 624 53 546
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 654 7 235
Salaires et traitements FY 50 000 50 000
Charges sociales FZ 15 744 15 371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 871 32 000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 158
Total des charges d’exploitation (II) GF 161 894 158 311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 143 092 108 459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 908 20 028
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 31 175 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 55 084 20 028
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 91 671 111 163
Intérêts et charges assimilées GR 0 1 735
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 91 671 112 899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -36 587 -92 870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 106 505 15 588
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 254
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 254
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -254
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 924 1 773
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 360 072 286 799
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 272 490 273 238
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 87 581 13 560
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 298 785 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 379 654 0 160
ACQUISITIONS Total Général 0G 678 440 0 160
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 298 785
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 379 814
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 678 600
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 252 378 27 872 0 280 249
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 252 378 27 872 0 280 249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 79 987 63 990 0 143 977
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 31 176 27 682 31 176 27 682
Total Provisions pour dépréciation 7B 111 163 91 671 31 176 171 659
TOTAL GENERAL 7C 111 163 91 671 31 176 171 659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 91 671 31 176 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 140 0 3 140
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 43 033 43 033 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 952 952 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 300 300 0
Charges constatées d’avance VS 1 240 1 240 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 48 664 45 525 3 140
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 787 0 5 787 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 0 35 0
Impôts sur les bénéfices 8E 968 0 968 0
T.V.A. VW 17 273 0 17 273 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 188 0 188 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 33 077 0 33 077 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 895 0 15 895 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 73 223 0 73 223 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP