ALKEMY DEVELOPMENT - 484129382 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 534 24 534 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 42 000 0 42 000 0
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 74 891 44 934 29 957 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 630 328 0 1 630 328 0
Autres participations CU 103 114 0 103 114 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 499 905 0 499 905 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 0 30 0
TOTAL (I) BJ 2 374 804 69 469 2 305 334 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 198 496 0 2 198 496 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 256 134 0 256 134 0
Autres créances BZ 5 487 093 0 5 487 093 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 565 921 843 987 4 721 933 0
Disponibilités CF 3 060 669 0 3 060 669 0
Charges constatées d’avance CH 12 102 0 12 102 0
TOTAL (II) CJ 16 580 417 843 987 15 736 429 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 955 222 913 457 18 041 764 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 231 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 523 240 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 324 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 721 945 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 664 293 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 961 802 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 105 327 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 105 327 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 561 500 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 348 981 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 744 0
Dettes fiscales et sociales DY 25 044 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 363 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 974 635 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 041 764 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 783 570 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 398 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 483 518 0 1 483 518 0
Production vendue biens FD 0 540 540 0
Production vendue services FG 396 041 0 396 041 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 879 560 540 1 880 100 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 223 0
Autres produits FQ 682 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 882 005 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 176 0
Variation de stock (marchandises) FT 1 120 000 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -4 487 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 279 872 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 702 0
Salaires et traitements FY 172 985 0
Charges sociales FZ 87 830 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 507 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 438 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 691 025 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 190 979 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 210 291 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 56 724 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 260 940 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 33 302 0
Total des produits financiers (V) GP 561 258 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 843 987 0
Intérêts et charges assimilées GR 11 600 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 315 0
Total des charges financières (VI) GU 855 903 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -294 645 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -103 665 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 926 389 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 926 389 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 430 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 160 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 170 430 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 755 959 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -12 000 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 369 652 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 705 359 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 664 293 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 223 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 51 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 490 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 535 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 104 692 0 12 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 154 598 0 238 780
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 283 824 0 250 980
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 24 535
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 116 892
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 160 000 2 233 378
DIMINUTIONS Total Général I4 0 160 000 2 374 804
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 325 7 209 0 24 535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 637 18 298 0 44 935
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 43 962 25 507 0 69 469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 105 327
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 105 327 0 0 105 327
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 105 327 0 0 105 327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 0 30
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 256 135 25 135 231 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 487 093 5 487 093 0
Charges constatées d’avance VS 12 103 12 103 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 755 361 5 524 331 231 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 398 10 398 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 551 102 360 038 1 191 065 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 745 37 745 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 045 25 045 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 350 345 350 345 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 974 635 783 571 1 191 065 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 463 910 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 137 885
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP