ALKEMY DEVELOPMENT - 484129382 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 534 24 534 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 42 000 0 42 000 0
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 74 891 64 764 10 127 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 629 728 0 1 629 728 0
Autres participations CU 103 114 0 103 114 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 499 905 0 499 905 0
Prêts BF 102 250 0 102 250 0
Autres immobilisations financières BH 30 0 30 0
TOTAL (I) BJ 2 476 454 89 299 2 387 155 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 449 745 0 5 449 745 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 291 436 0 291 436 0
Autres créances BZ 6 543 363 0 6 543 363 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 062 291 786 038 3 276 252 0
Disponibilités CF 631 664 0 631 664 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 16 978 500 786 038 16 192 462 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 454 954 875 337 18 579 617 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 523 240 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 324 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 986 238 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 011 603 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 16 573 406 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 105 327 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 105 327 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 217 527 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 243 227 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 950 0
Dettes fiscales et sociales DY 27 814 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 401 363 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 900 884 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 579 617 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 039 322 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 440 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 175 0 6 175 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 425 189 0 425 189 0
Chiffres d’affaires nets FJ 431 364 0 431 364 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 19 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 431 384 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 599 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -4 136 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 157 747 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 037 0
Salaires et traitements FY 183 090 0
Charges sociales FZ 103 084 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 829 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 136 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 472 389 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -41 004 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 926 807 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 129 315 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 843 718 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 61 877 0
Total des produits financiers (V) GP 1 961 719 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 785 768 0
Intérêts et charges assimilées GR 12 792 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 65 126 0
Total des charges financières (VI) GU 863 687 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 098 031 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 057 026 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 51 823 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 600 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 67 423 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -57 423 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -12 000 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 403 103 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 391 500 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 011 603 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 535 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 116 892 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 233 378 0 117 250
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 374 804 0 117 250
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 24 535
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 116 892
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 15 600 2 335 028
DIMINUTIONS Total Général I4 0 15 600 2 476 454
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 535 0 0 24 535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 935 19 830 0 64 764
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 69 469 19 830 0 89 299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 105 327
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 105 327 0 0 105 327
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 105 327 0 0 105 327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 102 250 0 102 250
Autres immobilisations financières UT 30 0 30
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 291 436 291 436 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 543 363 6 543 363 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 937 080 6 834 800 102 280
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 440 7 440 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 210 088 348 526 861 562 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 950 10 950 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 815 27 815 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 644 591 644 591 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 900 884 1 039 322 861 562 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 340 315
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP