4UATRE - 484085550 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 69 584 69 584 0 0
Fonds commercial AH 194 833 0 194 833 194 833
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 470 106 351 700 118 406 110 760
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 84 002 0 84 002 83 059
TOTAL (I) BJ 818 526 421 284 397 241 388 653
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 365 602 39 411 1 326 191 1 689 639
Autres créances BZ 45 103 0 45 103 17 850
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 400 000 0 400 000 0
Disponibilités CF 775 686 0 775 686 1 114 847
Charges constatées d’avance CH 127 023 0 127 023 140 584
TOTAL (II) CJ 2 713 415 39 411 2 674 004 2 962 921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 531 942 460 695 3 071 246 3 351 575
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 156 001 156 001
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 143 607 143 607
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 600 15 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 343 467 1 053 364
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 230 631 490 102
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 889 306 1 858 675
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 262 008 367 896
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 59 057 179 885
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 353 771 247 811
Dettes fiscales et sociales DY 489 921 694 305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 180 0
Produits constatés d’avance (2) EB 3 000 3 000
TOTAL (IV) EC 1 181 939 1 492 899
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 071 246 3 351 574
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 026 739 1 057 838
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 59 057
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 291 752 0 4 291 752 4 653 536
Chiffres d’affaires nets FJ 4 291 752 0 4 291 752 4 653 536
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 21 999 12 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 660 72 750
Autres produits FQ 8 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 326 420 4 738 293
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -113 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 927 640 1 901 797
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 110 48 448
Salaires et traitements FY 1 427 733 1 461 616
Charges sociales FZ 581 801 596 671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 583 56 227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 63
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 024 763 4 064 824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 301 656 673 468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 685 690
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 685 690
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 139 5 962
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 139 5 962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 454 -5 271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 299 202 668 196
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 675 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 675 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 75 393
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 4 638
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 75 5 031
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 600 -5 031
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 69 172 173 063
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 329 780 4 738 983
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 099 149 4 248 880
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 230 631 490 102
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 84 002 0 84 002
Clients douteux ou litigieux VA 47 292 47 292 0
Autres créances clients UX 1 318 310 1 318 310 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 783 783 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 640 2 640 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 721 38 721 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 959 2 959 0
Charges constatées d’avance VS 127 023 127 023 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 621 731 1 537 729 84 002
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 262 009 106 809 155 200 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 740 6 740 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 353 772 353 772 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 50 384 50 384 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 116 479 116 479 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 304 616 304 616 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 443 18 443 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 317 52 317 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 180 14 180 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 000 3 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 181 940 1 026 739 155 200 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP