ABACO FINANCE - 484066402 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 333 333 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 205 1 205 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 2 313 2 313 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 384 860 291 000 93 860 0
Créances rattachées à des participations BB 408 639 0 408 639 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 360 0 360 0
TOTAL (I) BJ 797 710 294 851 502 859 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 646 056 0 646 056 0
Autres créances BZ 107 112 0 107 112 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 770 0 770 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 753 938 0 753 938 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 551 648 294 851 1 256 798 0
Parts à moins d’un an CP 360
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 27 500 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 708 837 0
Report à nouveau DH -66 377 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -162 486 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 512 474 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 902 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 482 951 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 599 0
Dettes fiscales et sociales DY 233 672 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 200 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 744 324 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 256 798 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 744 324 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 51 923 0 51 923 0
Chiffres d’affaires nets FJ 51 923 0 51 923 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 51 923 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 97 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 149 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 337 0
Salaires et traitements FY 29 775 0
Charges sociales FZ 16 077 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 160 000 0
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 213 435 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -161 512 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 974 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 974 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -974 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -162 486 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 51 923 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 214 409 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -162 486 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 3 518
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 0 0 846 474
ACQUISITIONS Total Général 0G 0 0 850 325
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 333
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 518
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 52 615 793 859
DIMINUTIONS Total Général I4 0 52 615 797 710
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 333 0 0 333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 518 0 0 3 518
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 851 0 0 3 851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 291 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 131 000 160 000 0 291 000
TOTAL GENERAL 7C 131 000 160 000 0 291 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 160 000 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 408 639 408 639 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 360 360 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 646 056 646 056 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 706 12 706 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 597 2 597 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 12 454 12 454 0
Divers VP
Groupe et associés VC 79 354 79 354 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 162 167 1 162 167 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 902 21 902 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 247 478 247 478 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 599 599 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 50 916 50 916 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 012 54 012 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 126 530 126 530 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 214 2 214 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 235 473 235 473 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 200 5 200 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 744 324 744 324 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 105 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 98
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 814 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 200 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 2 135 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 6 149 0
Taxe professionnelle YW 963 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 374 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 337 0
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP